Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -0.009% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 3.466%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 3.512% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.094% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.105%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.096%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7.06'a yükselirken, en düşük noktası $6.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
600883.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 697.29% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (608.74%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (217.43%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
697.29%
Hızlı Oran
608.74%
Nakit Oranı
217.43%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.47% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 346.60% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
346.69%
Efektif Vergi Oranı
23.47%
EBT Başına Net Gelir
101.30%
FVÖK başına EBT
100.03%
Gelir Başına FVÖK
346.60%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.97 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 6 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 2719.58% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
609
Kalan Stok Gün Sayısı
313
Çalışma Döngüsü
326.28
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
39
Nakit Dönüşüm Döngüsü
287
Alacak Devir Hızı
27.20
Borç Devir Hızı
9.37
Envanter Devir Hızı
1.17
Duran Varlık Devir Hızı
1.24
Varlık Devri
0.03
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.84, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.20, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.26, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Nakit
0.84
Ödeme Oranı
0.20
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.26
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.29
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.44
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.56
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.41
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.30
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.48%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.04% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.51%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 123.89 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.48%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.04%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.51%
Faiz Kapsamı
123.89
Nakit Akışının Borca Oranı
1.44
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.07
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.09, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.41, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.83, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.82 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.09
Hisse Başına Net Gelir
0.41
Hisse Başına Defter Değeri
3.83
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.82
Hisse Başına Özkaynak
3.83
Faiz Hisse Başına Borç
0.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 80.47%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 85.38%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 21.15% ve işletme geliri büyümesi, 21.15%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 19.35%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 20.59%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
80.47%
Brüt Kâr Büyümesi
85.38%
FVÖK Büyümesi
21.15%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
21.15%
Net Gelir Artışı
19.35%
EPS Büyümesi
20.59%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
20.59%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
129.02%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-152.91%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-32.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-39.20%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-29.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-1.54%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-967.62%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-32.95%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-88.57%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1354.54%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
794.38%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
37.71%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.11%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
37.85%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
30.99%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
297.71%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
137.69%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1328.53%
Alacaklarda Büyüme
-35.92%
Envanter Büyümesi
120.02%
Varlık Büyümesi
10.30%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.43%
Borç Büyümesi
90.41%
SGA Giderlerinde Büyüme
27.71%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,903,438,254, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.94%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 15.48%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,903,438,254
Gelir Kalitesi
-0.35
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.27
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.94%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
15.48%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-23.97%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-174.25%
Graham Numarası
5.92
Maddi Varlıkların Getirisi
10.07%
Graham Net Net
0.67
İşletme Sermayesi
195,889,865
Maddi Varlık Değeri
901,073,675
Net Cari Varlık Değeri
174,402,907
Ortalama Alacaklar
5,688,527.5
Ortalama Borçlar
2,486,067
Ortalama Envanter
15,865,635
Ödenmemiş Satış Günleri
76
Ödenecek Gün Sayısı
42
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
372
ROIC
11.09%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.77 ve fiyat defter oranı, 1.77, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 61.81, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 816.84 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 237.68 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.77
Fiyat / Defter Oranı
1.77
Fiyat / Satış Oranı
61.81
Fiyat Nakit Akış Oranı
237.68
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.36
Kurumsal Değer Kat Sayısı
20.60
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.77
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
237.68
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
816.84
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.22
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
89.77
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
20.36
EV - İşletme Nakit Akışı
-57.97
Kazanç Getirisi
4.79%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.89%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
