Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.768% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.137%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.098% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ambuja Cements Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.196%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ambuja Cements Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $626.7'a yükselirken, en düşük noktası $613.7'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ambuja Cements Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.84% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.70% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
16.39%
Efektif Vergi Oranı
24.84%
EBT Başına Net Gelir
59.93%
FVÖK başına EBT
119.62%
Gelir Başına FVÖK
13.70%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 20.84 ve hisse başına serbest nakit akışı, 22.46, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
20.84
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
22.46
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.08
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
12.85
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
12.85
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 19.82 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
19.82
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 155.79, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 10.41, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 159.61, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 114.08 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
155.79
Hisse Başına Net Gelir
10.41
Hisse Başına Defter Değeri
159.61
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
114.08
Hisse Başına Özkaynak
159.61
Faiz Hisse Başına Borç
0.92
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-21.31
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.36%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -53.85%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -47.12% ve işletme geliri büyümesi, -47.12%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -25.67%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -25.64%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.36%
Brüt Kâr Büyümesi
-53.85%
FVÖK Büyümesi
-47.12%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-47.12%
Net Gelir Artışı
-25.67%
EPS Büyümesi
-25.64%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-27.79%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.95%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
519.21%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-80.13%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-206.79%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
165.72%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
21.70%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
28.39%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-35.30%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-38.08%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-78.17%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
25.68%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-5.08%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-12.63%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
160.43%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.67%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.26%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
75.33%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
214.20%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-65.85%
Alacaklarda Büyüme
73.31%
Envanter Büyümesi
109.01%
Varlık Büyümesi
15.47%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
25.00%
Borç Büyümesi
9.69%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.93%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 724,919,748,938.05, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.51, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 30.85%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -401.24%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
724,919,748,938.05
Gelir Kalitesi
0.51
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
30.85%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-401.24%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-13.68%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
257.30%
Graham Numarası
193.34
Maddi Varlıkların Getirisi
5.73%
Graham Net Net
4.40
İşletme Sermayesi
77,357,000,000
Maddi Varlık Değeri
226,528,700,000
Net Cari Varlık Değeri
58,074,900,000
Ortalama Alacaklar
14,400,000,000
Ortalama Borçlar
28,433,650,000
Ortalama Envanter
42,304,650,000
Ödenmemiş Satış Günleri
22
Ödenecek Gün Sayısı
51
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
104
ROIC
6.94%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Fiyat-satış oranı, 3.66, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 26.43 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 27.56 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat / Satış Oranı
3.66
Fiyat Nakit Akış Oranı
27.56
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
9.93
Kurumsal Değer Kat Sayısı
17.12
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
27.56
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
26.43
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.29
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.34
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
17.91
EV - İşletme Nakit Akışı
68.73
Kazanç Getirisi
2.85%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-4.38%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
