Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.495% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.171%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.110% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.077% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hankook Tire & Technology Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hankook Tire & Technology Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.106%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hankook Tire & Technology Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.147%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hankook Tire & Technology Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $55400'a yükselirken, en düşük noktası $53900'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hankook Tire & Technology Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
161390.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 296.28% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (202.99%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (98.23%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
296.28%
Hızlı Oran
202.99%
Nakit Oranı
98.23%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 34.08% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.13% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.07%
Efektif Vergi Oranı
34.08%
EBT Başına Net Gelir
64.61%
FVÖK başına EBT
99.64%
Gelir Başına FVÖK
17.13%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.96 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 477.30% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
203
Kalan Stok Gün Sayısı
163
Çalışma Döngüsü
239.62
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
105
Nakit Dönüşüm Döngüsü
134
Alacak Devir Hızı
4.77
Borç Devir Hızı
3.47
Envanter Devir Hızı
2.24
Duran Varlık Devir Hızı
2.41
Varlık Devri
0.70
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 16173.58 ve hisse başına serbest nakit akışı, 12657.22, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 22619.07, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.22, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
16173.58
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
12657.22
Hisse Başına Nakit
22619.07
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.22
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.78
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.36
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.54
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.60
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.60
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.55%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.09 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.84% ve toplam borcun sermayeye oranı, 8.05%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 28.94 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.55%
Borç Özkaynak Oranı
0.09
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.84%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
8.05%
Faiz Kapsamı
28.94
Nakit Akışının Borca Oranı
2.36
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 73282.34, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5903.97, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 78306.47, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 76876.33 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
73282.34
Hisse Başına Net Gelir
5903.97
Hisse Başına Defter Değeri
78306.47
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
76876.33
Hisse Başına Özkaynak
78306.47
Faiz Hisse Başına Borç
7435.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3516.36
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.50%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 31.24%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 88.13% ve işletme geliri büyümesi, 88.13%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 4.34%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 4.34%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.50%
Brüt Kâr Büyümesi
31.24%
FVÖK Büyümesi
88.13%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
88.13%
Net Gelir Artışı
4.34%
EPS Büyümesi
4.34%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
4.34%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
15.12%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
291.02%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
684.34%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
28.39%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
33.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
39.47%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
91.22%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
78.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
53.87%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-0.91%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
40.02%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
94.73%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
147.57%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
43.35%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
30.35%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
101.49%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
35.09%
Alacaklarda Büyüme
-1.98%
Envanter Büyümesi
-17.43%
Varlık Büyümesi
1.45%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.46%
Borç Büyümesi
-39.75%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-13.33%
SGA Giderlerinde Büyüme
71.81%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,455,099,120,962, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.74, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.03%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.97%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.74%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,455,099,120,962
Gelir Kalitesi
2.74
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.03%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.97%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.74%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.80%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-84.81%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.01%
Graham Numarası
101991.05
Maddi Varlıkların Getirisi
5.76%
Graham Net Net
16765.41
İşletme Sermayesi
4,483,706,553,186
Maddi Varlık Değeri
9,378,047,689,340
Net Cari Varlık Değeri
3,634,325,214,433
Ortalama Alacaklar
1,896,788,609,748
Ortalama Borçlar
506,025,383,500
Ortalama Envanter
2,236,086,147,770
Ödenmemiş Satış Günleri
77
Ödenecek Gün Sayısı
30
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
119
ROIC
8.00%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.56 ve fiyat defter oranı, 0.56, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.59, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.45 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.70 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.56
Fiyat / Defter Oranı
0.56
Fiyat / Satış Oranı
0.59
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.70
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.62
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.56
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.70
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.45
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.58
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.50
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.43
EV - İşletme Nakit Akışı
2.26
Kazanç Getirisi
13.02%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
27.91%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
