Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.398% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.116%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.116% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.110% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CIE Automotive India Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CIE Automotive India Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.193%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CIE Automotive India Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.162%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CIE Automotive India Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $473.15'a yükselirken, en düşük noktası $461.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CIE Automotive India Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CIEINDIA.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 101.43% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (53.57%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (7.69%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
101.43%
Hızlı Oran
53.57%
Nakit Oranı
7.69%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.87% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.63% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.75%
Efektif Vergi Oranı
25.87%
EBT Başına Net Gelir
98.83%
FVÖK başına EBT
101.06%
Gelir Başına FVÖK
11.63%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.01 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
54
Kalan Stok Gün Sayısı
76
Çalışma Döngüsü
101.36
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
127
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-25
Alacak Devir Hızı
14.44
Borç Devir Hızı
2.88
Envanter Devir Hızı
4.80
Duran Varlık Devir Hızı
3.11
Varlık Devri
0.95
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 14.67 ve hisse başına serbest nakit akışı, 14.67, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 26.89, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
14.67
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
14.67
Hisse Başına Nakit
26.89
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.68
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.77
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.42%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.14 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.66% ve toplam borcun sermayeye oranı, 12.07%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.22 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.42%
Borç Özkaynak Oranı
0.14
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.66%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
12.07%
Faiz Kapsamı
10.22
Nakit Akışının Borca Oranı
0.68
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.63
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 244.64, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 29.66, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 157.85, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 81.90 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
244.64
Hisse Başına Net Gelir
29.66
Hisse Başına Defter Değeri
157.85
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
81.90
Hisse Başına Özkaynak
157.85
Faiz Hisse Başına Borç
24.50
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-13.98
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.79%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.28%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 24.95% ve işletme geliri büyümesi, 24.95%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 926.10%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 926.18%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.79%
Brüt Kâr Büyümesi
17.28%
FVÖK Büyümesi
24.95%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
24.95%
Net Gelir Artışı
926.10%
EPS Büyümesi
926.18%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
926.18%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.03%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.03%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.03%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
17.83%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
27.63%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-12.49%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
15.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
53.25%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
51.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
85.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
144.09%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
435.74%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
125.39%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
956.53%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
121.95%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.30%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.90%
Alacaklarda Büyüme
-33.92%
Envanter Büyümesi
-3.98%
Varlık Büyümesi
-1.68%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.41%
Borç Büyümesi
-13.11%
SGA Giderlerinde Büyüme
855.07%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 194,342,989,127.75, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.65, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 29.51%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -40.25%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
194,342,989,127.75
Gelir Kalitesi
1.65
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
29.51%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-40.25%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.71%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-164.59%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.08%
Graham Numarası
324.56
Maddi Varlıkların Getirisi
16.35%
Graham Net Net
-44.58
İşletme Sermayesi
443,820,000
Maddi Varlık Değeri
31,070,030,000
Net Cari Varlık Değeri
-6,268,240,000
Ortalama Alacaklar
8,066,640,000
Ortalama Borçlar
20,345,570,000
Ortalama Envanter
11,867,025,000
Ödenmemiş Satış Günleri
25
Ödenecek Gün Sayısı
113
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
68
ROIC
12.00%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.06 ve fiyat defter oranı, 3.06, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.97, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 32.88 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 32.88 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.06
Fiyat / Defter Oranı
3.06
Fiyat / Satış Oranı
1.97
Fiyat Nakit Akış Oranı
32.88
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.19
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.25
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.06
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
32.88
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
32.88
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.14
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.09
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.65
EV - İşletme Nakit Akışı
14.75
Kazanç Getirisi
5.98%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.18%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
