Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.420% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.181%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.142% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.140% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Multistrada Arah Sarana Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Multistrada Arah Sarana Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.188%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Multistrada Arah Sarana Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.220%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Multistrada Arah Sarana Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4840'a yükselirken, en düşük noktası $4510'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Multistrada Arah Sarana Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MASA.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 249.89% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (190.66%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (13.37%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
249.89%
Hızlı Oran
190.66%
Nakit Oranı
13.37%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.33% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.12% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.02%
Efektif Vergi Oranı
21.33%
EBT Başına Net Gelir
78.67%
FVÖK başına EBT
99.46%
Gelir Başına FVÖK
18.12%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.50 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
191
Kalan Stok Gün Sayısı
70
Çalışma Döngüsü
192.79
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
42
Nakit Dönüşüm Döngüsü
151
Alacak Devir Hızı
2.98
Borç Devir Hızı
8.77
Envanter Devir Hızı
5.18
Duran Varlık Devir Hızı
1.98
Varlık Devri
0.99
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.75
Nakit Akışı Karşılama Oranı
65.07
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
165.63
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.97
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.97
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.31%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.24% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.39%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 171.44 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.31%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.24%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.39%
Faiz Kapsamı
171.44
Nakit Akışının Borca Oranı
65.07
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.28
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.05, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.04, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.04 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.05
Hisse Başına Net Gelir
0.01
Hisse Başına Defter Değeri
0.04
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.04
Hisse Başına Özkaynak
0.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.21%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 38.08%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 21.04% ve işletme geliri büyümesi, 21.04%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 42.39%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 41.38%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.21%
Brüt Kâr Büyümesi
38.08%
FVÖK Büyümesi
21.04%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
21.04%
Net Gelir Artışı
42.39%
EPS Büyümesi
41.38%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
41.38%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
104.97%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
301.84%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
50.94%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
61.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
68.81%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
6912.26%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
21102.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
99.74%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1951.55%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
520.84%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
113.10%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1.93%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.88%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
67.65%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
223.49%
Alacaklarda Büyüme
68.15%
Envanter Büyümesi
-23.61%
Varlık Büyümesi
13.10%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.29%
Borç Büyümesi
-96.78%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
29.04%
SGA Giderlerinde Büyüme
75.89%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,245,436,588.929, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.51, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.06, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.69%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.18%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -17.78%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,245,436,588.929
Gelir Kalitesi
1.51
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.69%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.18%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-17.78%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.14%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-65.26%
Graham Numarası
0.09
Maddi Varlıkların Getirisi
14.42%
İşletme Sermayesi
123,226,889
Maddi Varlık Değeri
380,069,673
Net Cari Varlık Değeri
106,725,560
Ortalama Alacaklar
126,135,234.5
Ortalama Borçlar
42,149,949
Ortalama Envanter
70,284,731
Ödenmemiş Satış Günleri
118
Ödenecek Gün Sayısı
48
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
76
ROIC
19.58%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.99 ve fiyat defter oranı, 7.99, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.33, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 42.04 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 31.46 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.99
Fiyat / Defter Oranı
7.99
Fiyat / Satış Oranı
6.33
Fiyat Nakit Akış Oranı
31.46
Kurumsal Değer Kat Sayısı
34.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.99
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
31.46
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
42.04
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.97
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.59
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
22.99
EV - İşletme Nakit Akışı
19.72
Kazanç Getirisi
3.31%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.12%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
