Endüstri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Young-Joo Kim
Tam zamanlı çalışanlar:2291
Şehir:Seoul
Adres:8, Chungjeong-ro
HALKA ARZ:2013-12-06
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Basit bir ifadeyle, Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp., insanların şu anda alıp sattığı 12.703 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.530% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.146%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.122% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.144% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.281%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.271%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $114500'a yükselirken, en düşük noktası $110600'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
185750.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 185.07% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (132.27%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (42.94%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
185.07%
Hızlı Oran
132.27%
Nakit Oranı
42.94%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.24% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.59% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.59%
Efektif Vergi Oranı
16.24%
EBT Başına Net Gelir
83.41%
FVÖK başına EBT
100.00%
Gelir Başına FVÖK
14.59%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.85 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
132
Kalan Stok Gün Sayısı
122
Çalışma Döngüsü
191.04
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
86
Nakit Dönüşüm Döngüsü
105
Alacak Devir Hızı
5.32
Borç Devir Hızı
4.24
Envanter Devir Hızı
2.98
Duran Varlık Devir Hızı
5.18
Varlık Devri
1.18
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 25007.33 ve hisse başına serbest nakit akışı, 19599.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 28694.09, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
25007.33
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
19599.18
Hisse Başına Nakit
28694.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.78
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.48
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.72
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.62
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.62
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.31%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.26 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.55% ve toplam borcun sermayeye oranı, 20.84%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 34.55 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.31%
Borç Özkaynak Oranı
0.26
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.55%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
20.84%
Faiz Kapsamı
34.55
Nakit Akışının Borca Oranı
1.48
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.72
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 131214.98, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 16704.14, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 64113.48, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 59980.19 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
131214.98
Hisse Başına Net Gelir
16704.14
Hisse Başına Defter Değeri
64113.48
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
59980.19
Hisse Başına Özkaynak
64113.48
Faiz Hisse Başına Borç
17609.38
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5408.15
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.17%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 207.65%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 124.37% ve işletme geliri büyümesi, 124.37%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 163.86%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 1997.24%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.17%
Brüt Kâr Büyümesi
207.65%
FVÖK Büyümesi
124.37%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
124.37%
Net Gelir Artışı
163.86%
EPS Büyümesi
1997.24%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
24.67%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
-100.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,637,524,774,584, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.50, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 8.40%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.75%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.63%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,637,524,774,584
Gelir Kalitesi
1.50
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
8.40%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.75%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.63%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.12%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-186.25%
Graham Numarası
155230.82
Maddi Varlıkların Getirisi
15.74%
Graham Net Net
11207.51
İşletme Sermayesi
435,106,014,051
Maddi Varlık Değeri
763,108,022,539
Net Cari Varlık Değeri
359,778,594,032
Ortalama Alacaklar
299,387,614,086.5
Ortalama Borçlar
164,687,512,701
Ortalama Envanter
265,756,675,024
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Ödenecek Gün Sayısı
66
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
94
ROIC
21.16%
ROE
0.26%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.60 ve fiyat defter oranı, 1.60, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.23 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.10 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.60
Fiyat / Defter Oranı
1.60
Fiyat / Satış Oranı
0.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.10
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.93
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.60
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.10
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.23
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.01
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.98
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.77
EV - İşletme Nakit Akışı
5.15
Kazanç Getirisi
12.98%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
15.23%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
