Basit bir ifadeyle, Taihei Dengyo Kaisha, Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 19.126 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.153% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.072%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.061% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.052% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Taihei Dengyo Kaisha, Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Taihei Dengyo Kaisha, Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.086%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Taihei Dengyo Kaisha, Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.085%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Taihei Dengyo Kaisha, Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4440'a yükselirken, en düşük noktası $4360'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
1968.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 258.27% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (203.87%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (98.41%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
258.27%
Hızlı Oran
203.87%
Nakit Oranı
98.41%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.42% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.50%
Efektif Vergi Oranı
31.42%
EBT Başına Net Gelir
71.58%
FVÖK başına EBT
118.37%
Gelir Başına FVÖK
7.18%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.58 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 297.93% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
204
Kalan Stok Gün Sayısı
48
Çalışma Döngüsü
170.97
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
33
Nakit Dönüşüm Döngüsü
138
Alacak Devir Hızı
2.98
Borç Devir Hızı
10.92
Envanter Devir Hızı
7.53
Duran Varlık Devir Hızı
4.69
Varlık Devri
0.86
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 170.29 ve hisse başına serbest nakit akışı, 170.29, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2060.22, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
170.29
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
170.29
Hisse Başına Nakit
2060.22
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.53
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 10.28%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.16 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 8.86% ve toplam borcun sermayeye oranı, 14.03%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 168.69 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
10.28%
Borç Özkaynak Oranı
0.16
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
8.86%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
14.03%
Faiz Kapsamı
168.69
Nakit Akışının Borca Oranı
0.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.59
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -0.68%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 20.87%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 41.31% ve işletme geliri büyümesi, 41.31%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 49.76%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 49.73%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-0.68%
Brüt Kâr Büyümesi
20.87%
FVÖK Büyümesi
41.31%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
41.31%
Net Gelir Artışı
49.76%
EPS Büyümesi
49.73%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
49.73%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-10.81%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-96.87%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-143.30%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
89.82%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
53.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
23.82%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-85.53%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-73.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
161.10%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
282.14%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
261.13%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
196.77%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
53.11%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.41%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.73%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
101.21%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-0.97%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
32.03%
Alacaklarda Büyüme
21.64%
Envanter Büyümesi
-30.48%
Varlık Büyümesi
2.32%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.03%
Borç Büyümesi
-11.98%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.88 ve fiyat defter oranı, 0.88, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.65, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 25.35 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 25.22 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.88
Fiyat / Defter Oranı
0.88
Fiyat / Satış Oranı
0.65
Fiyat Nakit Akış Oranı
25.22
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.49
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.88
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
25.22
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
25.35
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
