Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.038% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.021%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.014% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.022% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, ZUE S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ZUE S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.112%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ZUE S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.098%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ZUE S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $11.6'a yükselirken, en düşük noktası $10.35'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ZUE S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ZUE.WA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 119.26% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (106.09%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (35.93%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
119.26%
Hızlı Oran
106.09%
Nakit Oranı
35.93%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.97% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.07% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.95%
Efektif Vergi Oranı
26.97%
EBT Başına Net Gelir
72.70%
FVÖK başına EBT
94.05%
Gelir Başına FVÖK
2.07%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.19 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
106
Kalan Stok Gün Sayısı
18
Çalışma Döngüsü
125.33
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
70
Nakit Dönüşüm Döngüsü
55
Alacak Devir Hızı
3.40
Borç Devir Hızı
5.21
Envanter Devir Hızı
20.30
Duran Varlık Devir Hızı
13.44
Varlık Devri
1.59
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.95 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.59, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 9.82, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.08, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.95
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.59
Hisse Başına Nakit
9.82
Ödeme Oranı
0.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.11
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
7.83
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
16.46
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
13.79
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.88%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.32 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.14% ve toplam borcun sermayeye oranı, 24.45%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9.91 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.88%
Borç Özkaynak Oranı
0.32
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.14%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
24.45%
Faiz Kapsamı
9.91
Nakit Akışının Borca Oranı
2.11
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.71
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 65.19, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.92, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 8.73, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.74 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
65.19
Hisse Başına Net Gelir
0.92
Hisse Başına Defter Değeri
8.73
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.74
Hisse Başına Özkaynak
8.73
Faiz Hisse Başına Borç
2.97
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.36
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 61.07%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 30.67%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 43.29% ve işletme geliri büyümesi, 43.29%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 28.31%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 27.78%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
61.07%
Brüt Kâr Büyümesi
30.67%
FVÖK Büyümesi
43.29%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
43.29%
Net Gelir Artışı
28.31%
EPS Büyümesi
27.78%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
27.78%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
517.34%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
638.53%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
249.88%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
78.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
64.66%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1260.72%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
715.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
736.56%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
177.01%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
133.49%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
393.71%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
0.46%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.49%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.59%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
45.82%
Envanter Büyümesi
-13.84%
Varlık Büyümesi
38.63%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.75%
Borç Büyümesi
83.69%
SGA Giderlerinde Büyüme
16.47%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 52,881,842.82, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 6.49, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.98%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -6.03%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
52,881,842.82
Gelir Kalitesi
6.49
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.98%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-6.03%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.55%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-58.21%
Graham Numarası
13.47
Maddi Varlıkların Getirisi
2.37%
Graham Net Net
-6.55
İşletme Sermayesi
119,812,000
Maddi Varlık Değeri
153,517,000
Net Cari Varlık Değeri
6,693,000
Ortalama Alacaklar
367,909,000
Ortalama Borçlar
205,145,500
Ortalama Envanter
76,014,000
Ödenmemiş Satış Günleri
107
Ödenecek Gün Sayısı
70
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
18
ROIC
7.22%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.12 ve fiyat defter oranı, 1.12, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.15, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.75 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.64 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.12
Fiyat / Defter Oranı
1.12
Fiyat / Satış Oranı
0.15
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.64
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.14
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.67
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.12
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.64
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.75
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.94
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.04
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.32
EV - İşletme Nakit Akışı
0.39
Kazanç Getirisi
11.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
68.53%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
