Basit bir ifadeyle, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, insanların şu anda alıp sattığı 5436.88 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.247% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.226%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.134% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.047% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.092%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.096%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1615'a yükselirken, en düşük noktası $1580'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CMNP.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 37.08% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (23.17%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (4.52%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
37.08%
Hızlı Oran
23.17%
Nakit Oranı
4.52%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.59% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 22.58% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.30%
Efektif Vergi Oranı
24.59%
EBT Başına Net Gelir
73.09%
FVÖK başına EBT
81.02%
Gelir Başına FVÖK
22.58%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.37 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
23
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
23
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-23
Borç Devir Hızı
15.66
Duran Varlık Devir Hızı
29.94
Varlık Devri
0.35
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 209.71 ve hisse başına serbest nakit akışı, -617.78, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 149.69, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
209.71
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-617.78
Hisse Başına Nakit
149.69
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-2.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.02
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.25
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.25
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.97%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.47 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 27.15% ve toplam borcun sermayeye oranı, 31.97%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.46 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.97%
Borç Özkaynak Oranı
0.47
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
27.15%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
31.97%
Faiz Kapsamı
5.46
Nakit Akışının Borca Oranı
0.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.88
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1407.16, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 188.17, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2108.36, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -1014.62 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1407.16
Hisse Başına Net Gelir
188.17
Hisse Başına Defter Değeri
2108.36
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-1014.62
Hisse Başına Özkaynak
2108.36
Faiz Hisse Başına Borç
1049.25
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-827.42
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 71.38%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 34.19%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 38.66% ve işletme geliri büyümesi, 38.66%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 11.87%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 11.73%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
71.38%
Brüt Kâr Büyümesi
34.19%
FVÖK Büyümesi
38.66%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
38.66%
Net Gelir Artışı
11.87%
EPS Büyümesi
11.73%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
11.73%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.03%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.03%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-86.14%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
449.11%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
49.01%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
105.73%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
73.73%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
0.74%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
58.91%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
151.33%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.95%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-10.85%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Varlık Büyümesi
17.35%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.80%
Borç Büyümesi
87.90%
SGA Giderlerinde Büyüme
-38.47%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 14,280,215,741,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
14,280,215,741,000
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
85.87%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-58.80%
Graham Numarası
2987.74
Maddi Varlıkların Getirisi
33.55%
Graham Net Net
-1425.81
İşletme Sermayesi
-2,209,698,251,000
Maddi Varlık Değeri
-5,515,776,002,000
Net Cari Varlık Değeri
-7,262,320,906,000
Ortalama Alacaklar
422,086,314,000
Ortalama Borçlar
290,432,727,500
Ödenecek Gün Sayısı
23
ROIC
7.73%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.74 ve fiyat defter oranı, 0.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.10, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -2.51 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.39 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.74
Fiyat / Defter Oranı
0.74
Fiyat / Satış Oranı
1.10
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.39
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.48
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.83
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.74
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.39
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-2.51
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.79
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.87
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.20
Kazanç Getirisi
11.30%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-49.70%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
