Basit bir ifadeyle, Hello Group Inc., insanların şu anda alıp sattığı 189.352 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.415% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.192%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.163% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.121% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hello Group Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hello Group Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.175%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hello Group Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.163%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hello Group Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6.25'a yükselirken, en düşük noktası $6.15'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hello Group Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
1MO.F likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 374.44% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (355.03%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (268.66%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
374.44%
Hızlı Oran
355.03%
Nakit Oranı
268.66%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.75% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.20% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
22.10%
Efektif Vergi Oranı
23.75%
EBT Başına Net Gelir
73.81%
FVÖK başına EBT
115.07%
Gelir Başına FVÖK
19.20%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.74 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 2238.75% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
355
Kalan Stok Gün Sayısı
20
Çalışma Döngüsü
36.09
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
32
Nakit Dönüşüm Döngüsü
4
Alacak Devir Hızı
22.39
Borç Devir Hızı
11.39
Envanter Devir Hızı
18.45
Duran Varlık Devir Hızı
15.62
Varlık Devri
0.74
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 12.06 ve hisse başına serbest nakit akışı, 9.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 36.50, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.49, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
12.06
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
9.01
Hisse Başına Nakit
36.50
Ödeme Oranı
0.49
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.75
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.00
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
8.26
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.95
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.48
Temettü Ödeme Oranı
0.11
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.09%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.19 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 14.55% ve toplam borcun sermayeye oranı, 16.22%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 37.04 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.09%
Borç Özkaynak Oranı
0.19
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
14.55%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
16.22%
Faiz Kapsamı
37.04
Nakit Akışının Borca Oranı
1.00
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.37
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 63.56, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 10.37, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 62.52, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 63.39 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
63.56
Hisse Başına Net Gelir
10.37
Hisse Başına Defter Değeri
62.52
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
63.39
Hisse Başına Özkaynak
62.52
Faiz Hisse Başına Borç
12.44
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -5.52%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -5.79%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 41.63% ve işletme geliri büyümesi, 41.63%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 31.89%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 36.32%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-5.52%
Brüt Kâr Büyümesi
-5.79%
FVÖK Büyümesi
41.63%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
41.63%
Net Gelir Artışı
31.89%
EPS Büyümesi
36.32%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
34.79%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-10.89%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-5.19%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
27.85%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
85.60%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
48.36%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
62410.12%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
2.66%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-4.37%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
7326.76%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-21.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-11.52%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3520.70%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-20.27%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
11.41%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3248.09%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
22.82%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-4.74%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2.04%
Alacaklarda Büyüme
184.01%
Envanter Büyümesi
289.80%
Varlık Büyümesi
2.52%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
21.20%
Borç Büyümesi
-17.42%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-12.09%
SGA Giderlerinde Büyüme
-28.18%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,771,737,137.51, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.17, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 7.37%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.11%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -25.31%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,771,737,137.51
Gelir Kalitesi
1.17
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
7.37%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.11%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-25.31%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.80%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-723.93%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.23%
Graham Numarası
120.76
Maddi Varlıkların Getirisi
12.08%
Graham Net Net
17.17
İşletme Sermayesi
5,741,358,000
Maddi Varlık Değeri
11,969,704,000
Net Cari Varlık Değeri
3,592,159,000
Ortalama Alacaklar
362,442,000
Ortalama Borçlar
616,851,500
Ortalama Envanter
239,283,000
Ödenmemiş Satış Günleri
16
Ödenecek Gün Sayısı
32
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
20
ROIC
12.47%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.68 ve fiyat defter oranı, 0.68, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.67, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.75 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.54 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.68
Fiyat / Defter Oranı
0.68
Fiyat / Satış Oranı
0.67
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.54
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.08
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.68
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.54
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.75
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.77
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.48
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.07
EV - İşletme Nakit Akışı
2.53
Kazanç Getirisi
21.50%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
18.68%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
