Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.384% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.320%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.327% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.081% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, China New Higher Education Group Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%China New Higher Education Group Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.203%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, China New Higher Education Group Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.127%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
China New Higher Education Group Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.6'a yükselirken, en düşük noktası $2.45'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara China New Higher Education Group Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2001.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 29.92% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (9.14%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (7.69%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
29.92%
Hızlı Oran
9.14%
Nakit Oranı
7.69%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.49% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 32.03% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
40.12%
Efektif Vergi Oranı
18.49%
EBT Başına Net Gelir
81.51%
FVÖK başına EBT
125.24%
Gelir Başına FVÖK
32.03%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.30 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
9
Kalan Stok Gün Sayısı
-7
Çalışma Döngüsü
-4.03
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-4
Alacak Devir Hızı
105.84
Envanter Devir Hızı
-48.81
Duran Varlık Devir Hızı
0.34
Varlık Devri
0.25
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.63 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.36, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.19, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.19, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.43, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.63
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.36
Hisse Başına Nakit
0.19
Ödeme Oranı
0.19
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.43
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.57
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.36
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.72
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.32
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.73
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 29.89%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.73 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 26.86% ve toplam borcun sermayeye oranı, 42.03%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 7.27 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
29.89%
Borç Özkaynak Oranı
0.73
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
26.86%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
42.03%
Faiz Kapsamı
7.27
Nakit Akışının Borca Oranı
0.36
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.43
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.36, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.45, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.27, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.61 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.36
Hisse Başına Net Gelir
0.45
Hisse Başına Defter Değeri
2.27
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.61
Hisse Başına Özkaynak
2.27
Faiz Hisse Başına Borç
1.84
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.45
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.27%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.41%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 10.02% ve işletme geliri büyümesi, 10.02%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 13.43%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 15.38%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.27%
Brüt Kâr Büyümesi
7.41%
FVÖK Büyümesi
10.02%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
10.02%
Net Gelir Artışı
13.43%
EPS Büyümesi
15.38%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
15.38%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.83%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.48%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-50.65%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-7.26%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-5.60%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
843.24%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
246.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
99.93%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
737.46%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
186.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2027.81%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
695.01%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
166.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
173.75%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
752.13%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
74.86%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
55.50%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1011.95%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
79.30%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-13.33%
Alacaklarda Büyüme
33.90%
Envanter Büyümesi
-1828.42%
Varlık Büyümesi
1.87%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.14%
Borç Büyümesi
-18.45%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
67.49%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.01%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,450,575,380.443, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.68, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.05, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.18%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 11.04%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -48.86%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,450,575,380.443
Gelir Kalitesi
1.68
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.18%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
11.04%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-48.86%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-32.80%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-257.24%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.09%
Graham Numarası
4.80
Maddi Varlıkların Getirisi
8.55%
Graham Net Net
-3.10
İşletme Sermayesi
-2,463,549,000
Maddi Varlık Değeri
2,512,268,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,517,269,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
12,733,500
Ortalama Envanter
-25,659,499.5
Ödenmemiş Satış Günleri
3
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-14
ROIC
12.37%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.91 ve fiyat defter oranı, 0.91, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.51, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.14 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.51 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.91
Fiyat / Defter Oranı
0.91
Fiyat / Satış Oranı
1.51
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.51
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.01
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.91
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.51
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.14
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.02
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.57
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.86
EV - İşletme Nakit Akışı
3.83
Kazanç Getirisi
19.60%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
20.29%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
