Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.595% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -1.017%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 7.446% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 4.632% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Zhangmen Education Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Zhangmen Education Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -1.882%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Zhangmen Education Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -1.290%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Zhangmen Education Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.431'a yükselirken, en düşük noktası $0.431'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Zhangmen Education Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ZMENY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 194.81% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (193.81%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (165.31%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
194.81%
Hızlı Oran
193.81%
Nakit Oranı
165.31%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 841.89% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -101.66% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-100.48%
Efektif Vergi Oranı
841.89%
EBT Başına Net Gelir
-740.97%
FVÖK başına EBT
98.84%
Gelir Başına FVÖK
-101.66%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.95 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 5274.43% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
194
Kalan Stok Gün Sayısı
7
Çalışma Döngüsü
13.61
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
93
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-80
Alacak Devir Hızı
52.74
Borç Devir Hızı
3.91
Envanter Devir Hızı
54.58
Duran Varlık Devir Hızı
106.53
Varlık Devri
0.62
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -10.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-10.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-1230.48
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-1498.88
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.51%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.19% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.03%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.51%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.19%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.03%
Nakit Akışının Borca Oranı
-1230.48
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -97.79%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -97.09%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 93.01% ve işletme geliri büyümesi, 93.01%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 161.59%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 100.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-97.79%
Brüt Kâr Büyümesi
-97.09%
FVÖK Büyümesi
93.01%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
93.01%
Net Gelir Artışı
161.59%
EPS Büyümesi
100.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
100.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
68.51%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
68.94%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
100.00%
Alacaklarda Büyüme
-96.29%
Envanter Büyümesi
-99.49%
Varlık Büyümesi
-93.81%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
100.00%
Borç Büyümesi
-97.28%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-84.85%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -131,115,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 9.97, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.49, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 60.61%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-131,115,000
Gelir Kalitesi
9.97
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.49
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
60.61%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
9.35%
Maddi Varlıkların Getirisi
463.21%
İşletme Sermayesi
75,655,000
Maddi Varlık Değeri
76,568,000
Net Cari Varlık Değeri
75,513,000
Ortalama Alacaklar
25,803,000
Ortalama Borçlar
490,506,000
Ortalama Envanter
71,720,500
Ödenmemiş Satış Günleri
7
Ödenecek Gün Sayısı
93
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
7
ROIC
939.60%
ROE
9.47%
Değerleme Oranları
Fiyat-satış oranı, 0.70, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat / Satış Oranı
0.70
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-2.02
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.07
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-1.35
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.33
EV - İşletme Nakit Akışı
0.13
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
