Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.396% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.285%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.292% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.354% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Education Management Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Education Management Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 38.185%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Education Management Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.521%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Education Management Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.0001'a yükselirken, en düşük noktası $0.0001'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Education Management Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EDMCQ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 137.88% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (84.78%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (42.59%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
137.88%
Hızlı Oran
84.78%
Nakit Oranı
42.59%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -7.56% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 28.48% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-27.16%
Efektif Vergi Oranı
-7.56%
EBT Başına Net Gelir
107.56%
FVÖK başına EBT
-95.38%
Gelir Başına FVÖK
28.48%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.38 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
85
Kalan Stok Gün Sayısı
80
Çalışma Döngüsü
123.16
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
10
Nakit Dönüşüm Döngüsü
113
Alacak Devir Hızı
8.48
Borç Devir Hızı
35.63
Envanter Devir Hızı
4.56
Duran Varlık Devir Hızı
5.29
Varlık Devri
1.21
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.04
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.30
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.96
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.96
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 80.09%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -5.28 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 128.87% ve toplam borcun sermayeye oranı, 123.38%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
80.09%
Borç Özkaynak Oranı
-5.28
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
128.87%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
123.38%
Nakit Akışının Borca Oranı
0.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
-6.59
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -9.04%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -14.50%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 613.46% ve işletme geliri büyümesi, 613.46%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -147.75%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 100.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-9.04%
Brüt Kâr Büyümesi
-14.50%
FVÖK Büyümesi
613.46%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
613.46%
Net Gelir Artışı
-147.75%
EPS Büyümesi
100.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
100.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-63.07%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-102.88%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
12.19%
Envanter Büyümesi
5033.08%
Varlık Büyümesi
-18.93%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
10.52%
SGA Giderlerinde Büyüme
-3.13%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,232,784,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.11, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 27.34%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -104.41%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,232,784,000
Gelir Kalitesi
-0.11
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.29
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
27.34%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-104.41%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.25%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-48.37%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.72%
Maddi Varlıkların Getirisi
-48.68%
İşletme Sermayesi
240,641,000
Maddi Varlık Değeri
-798,102,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,285,943,000
Yatırılan Sermaye
-5
Ortalama Alacaklar
253,521,500
Ortalama Borçlar
35,556,000
Ortalama Envanter
153,669,500
Ödenmemiş Satış Günleri
43
Ödenecek Gün Sayısı
10
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
80
ROIC
57.13%
ROE
2.33%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
