Basit bir ifadeyle, Medlive Technology Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 726.962 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.610% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.158%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.588% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.050% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Medlive Technology Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Medlive Technology Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.053%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Medlive Technology Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.014%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Medlive Technology Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7.44'a yükselirken, en düşük noktası $7.27'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Medlive Technology Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2192.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 2409.52% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (2401.21%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2296.57%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
2409.52%
Hızlı Oran
2401.21%
Nakit Oranı
2296.57%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.54% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.81% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
61.44%
Efektif Vergi Oranı
0.54%
EBT Başına Net Gelir
95.72%
FVÖK başına EBT
388.63%
Gelir Başına FVÖK
15.81%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 24.10 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 24 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 23 nakit dönüşüm döngüsü ve 264.24% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
2401
Çalışma Döngüsü
138.36
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
34
Nakit Dönüşüm Döngüsü
105
Alacak Devir Hızı
2.64
Borç Devir Hızı
10.88
Envanter Devir Hızı
1622.92
Duran Varlık Devir Hızı
37.20
Varlık Devri
0.08
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.14 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.14, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.01, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.51, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.25, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.14
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.14
Hisse Başına Nakit
6.01
Ödeme Oranı
0.51
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.25
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
12.43
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
22.39
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
135.82
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.81
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.17%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.08% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.18%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 295.35 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.17%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.08%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.18%
Faiz Kapsamı
295.35
Nakit Akışının Borca Oranı
12.43
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.06
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.57, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.34, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.37, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.08 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.57
Hisse Başına Net Gelir
0.34
Hisse Başına Defter Değeri
6.37
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.08
Hisse Başına Özkaynak
6.37
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 31.19%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 18.14%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -51.79% ve işletme geliri büyümesi, -51.79%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 106.53%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 112.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
31.19%
Brüt Kâr Büyümesi
18.14%
FVÖK Büyümesi
-51.79%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-51.79%
Net Gelir Artışı
106.53%
EPS Büyümesi
112.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
106.25%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.05%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.26%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
916.99%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
31.97%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-0.52%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
371.94%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
371.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
84.47%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
340.85%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
340.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-12.30%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1532.60%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1532.60%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
171.90%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12472.99%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12472.99%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2802.81%
Alacaklarda Büyüme
25.53%
Envanter Büyümesi
-50.25%
Varlık Büyümesi
6.31%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.38%
Borç Büyümesi
-27.26%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
17.36%
SGA Giderlerinde Büyüme
17.12%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,196,908,567.653, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.40, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.35, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 13.17%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.30%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -31.93%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,196,908,567.653
Gelir Kalitesi
0.40
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.35
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
13.17%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.30%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-31.93%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.89%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-347.09%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.53%
Graham Numarası
6.93
Maddi Varlıkların Getirisi
5.23%
Graham Net Net
5.91
İşletme Sermayesi
4,382,816,000
Maddi Varlık Değeri
4,385,941,000
Net Cari Varlık Değeri
4,323,974,000
Ortalama Alacaklar
140,065,500
Ortalama Borçlar
8,740,000
Ortalama Envanter
149,000
Ödenmemiş Satış Günleri
138
Ödenecek Gün Sayısı
34
ROIC
1.40%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.22 ve fiyat defter oranı, 1.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 13.56, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 55.27 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 55.23 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.22
Fiyat / Defter Oranı
1.22
Fiyat / Satış Oranı
13.56
Fiyat Nakit Akış Oranı
55.23
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.21
Kurumsal Değer Kat Sayısı
143.94
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
55.23
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
55.27
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.21
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.91
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.57
EV - İşletme Nakit Akışı
11.75
Kazanç Getirisi
4.37%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.25%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
