Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.358% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.111%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.090% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.292% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Best Mart 360 Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Best Mart 360 Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.609%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Best Mart 360 Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.632%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Best Mart 360 Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.96'a yükselirken, en düşük noktası $1.87'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Best Mart 360 Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2360.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 118.91% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (31.20%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (31.20%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
118.91%
Hızlı Oran
31.20%
Nakit Oranı
31.20%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.13% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.13% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.82%
Efektif Vergi Oranı
17.13%
EBT Başına Net Gelir
82.87%
FVÖK başına EBT
97.23%
Gelir Başına FVÖK
11.13%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.19 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
31
Kalan Stok Gün Sayısı
49
Çalışma Döngüsü
49.07
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
16
Nakit Dönüşüm Döngüsü
33
Borç Devir Hızı
23.26
Envanter Devir Hızı
7.44
Duran Varlık Devir Hızı
7.17
Varlık Devri
3.26
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.48 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.45, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.13, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.28, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.48
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.45
Hisse Başına Nakit
0.13
Ödeme Oranı
0.28
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.93
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.49
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.20
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
14.60
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.28
Temettü Ödeme Oranı
0.11
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 33.05%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.71 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 18.73% ve toplam borcun sermayeye oranı, 41.59%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 22.07 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
33.05%
Borç Özkaynak Oranı
0.71
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
18.73%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
41.59%
Faiz Kapsamı
22.07
Nakit Akışının Borca Oranı
1.49
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.15
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.57, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.22, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.46, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.46 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.57
Hisse Başına Net Gelir
0.22
Hisse Başına Defter Değeri
0.46
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.46
Hisse Başına Özkaynak
0.46
Faiz Hisse Başına Borç
0.23
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.65%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 13.27%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 21.49% ve işletme geliri büyümesi, 21.49%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 11.67%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 10.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.65%
Brüt Kâr Büyümesi
13.27%
FVÖK Büyümesi
21.49%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
21.49%
Net Gelir Artışı
11.67%
EPS Büyümesi
10.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
10.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
18.56%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-8.52%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-6.56%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
444.47%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
60.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
58.15%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
48826.22%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
618.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
38.68%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1702.78%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
202.43%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
175.57%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3060.26%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-0.62%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.97%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
848.47%
Alacaklarda Büyüme
127.53%
Envanter Büyümesi
13.30%
Varlık Büyümesi
4.87%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-4.67%
Borç Büyümesi
0.25%
SGA Giderlerinde Büyüme
10.08%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,984,247,001, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.47, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,984,247,001
Gelir Kalitesi
1.47
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-6.07%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.78%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-9.71%
Graham Numarası
1.52
Maddi Varlıkların Getirisi
22.83%
Graham Net Net
-0.24
İşletme Sermayesi
79,212,000
Maddi Varlık Değeri
456,373,001
Net Cari Varlık Değeri
-28,780,999
Ortalama Alacaklar
17,249,500
Ortalama Borçlar
78,711,000
Ortalama Envanter
260,455,000
Ödenmemiş Satış Günleri
3
Ödenecek Gün Sayısı
20
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
61
ROIC
34.04%
ROE
0.49%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.03 ve fiyat defter oranı, 4.03, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.57, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.08 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.80 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.03
Fiyat / Defter Oranı
4.03
Fiyat / Satış Oranı
0.57
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.80
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.18
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.98
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.03
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.80
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.08
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.92
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.77
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.10
EV - İşletme Nakit Akışı
6.00
Kazanç Getirisi
12.54%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
17.36%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
