Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 1.000%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir.
Yatırımların Geri Dönüşü
Ayrıca, Pepco Group N.V.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 2.777%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Pepco Group N.V.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $20.42'a yükselirken, en düşük noktası $19.61'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Pepco Group N.V. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PCO.WA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 92.62% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (18.68%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (18.53%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
92.62%
Hızlı Oran
18.68%
Nakit Oranı
18.53%
Kârlılık Oranları
Son olarak, 100.00% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Gelir Başına FVÖK
100.00%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.93 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
19
Alacak Devir Hızı
2971.43
Duran Varlık Devir Hızı
3.95
Varlık Devri
1.70
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 44.05%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.75 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 58.01% ve toplam borcun sermayeye oranı, 63.60%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
44.05%
Borç Özkaynak Oranı
1.75
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
58.01%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
63.60%
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.97
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9.78, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.18, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.00, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.54 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9.78
Hisse Başına Net Gelir
0.18
Hisse Başına Defter Değeri
2.00
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.54
Hisse Başına Özkaynak
2.00
Faiz Hisse Başına Borç
3.67
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.67
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 17.13%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.26%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -17.88% ve işletme geliri büyümesi, -17.88%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -41.11%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -40.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
17.13%
Brüt Kâr Büyümesi
15.26%
FVÖK Büyümesi
-17.88%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-17.88%
Net Gelir Artışı
-41.11%
EPS Büyümesi
-40.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-40.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.46%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.03%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
79.65%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
90.17%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
85.08%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
85.08%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
59.84%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
753.05%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
753.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
12.10%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2955.64%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2955.64%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
25217.16%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
101.74%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
101.74%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
52.83%
Alacaklarda Büyüme
-17.87%
Envanter Büyümesi
18.30%
Varlık Büyümesi
14.79%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.62%
Borç Büyümesi
15.68%
SGA Giderlerinde Büyüme
20.71%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,223,991,284.327, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 6.38, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 18.46%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -59.70%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,223,991,284.327
Gelir Kalitesi
6.38
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.36
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
18.46%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-59.70%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.90%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-82.29%
Graham Numarası
2.82
Maddi Varlıkların Getirisi
2.73%
Graham Net Net
-4.39
İşletme Sermayesi
-131,554,000
Maddi Varlık Değeri
309,668,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,782,144,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
2,909,500
Ortalama Borçlar
661,226,500
Ortalama Envanter
1,046,856,000
Ödenecek Gün Sayısı
83
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
122
ROIC
5.00%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Fiyat-satış oranı, 1.46, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat / Satış Oranı
1.46
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.24
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.19
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.75
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.87
EV - İşletme Nakit Akışı
6.47
Kazanç Getirisi
4.04%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.39%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
