Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.392% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.109%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.086% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.075% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.126%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.109%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $72.8'a yükselirken, en düşük noktası $70.17'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
OLLI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 276.16% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (112.65%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (84.38%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
276.16%
Hızlı Oran
112.65%
Nakit Oranı
84.38%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.18% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.91% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.53%
Efektif Vergi Oranı
25.18%
EBT Başına Net Gelir
74.82%
FVÖK başına EBT
105.69%
Gelir Başına FVÖK
10.91%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.76 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 94586.68% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
113
Kalan Stok Gün Sayısı
144
Çalışma Döngüsü
144.85
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
37
Nakit Dönüşüm Döngüsü
108
Alacak Devir Hızı
945.87
Borç Devir Hızı
9.98
Envanter Devir Hızı
2.53
Duran Varlık Devir Hızı
2.82
Varlık Devri
0.87
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.13 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.74, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.13
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.11
Hisse Başına Nakit
5.74
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.51
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.80
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.83
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.04
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.74%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.07% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.68%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -31.40 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.74%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.07%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.68%
Faiz Kapsamı
-31.40
Nakit Akışının Borca Oranı
2.80
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.61
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 34.06, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.94, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 24.43, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 13.49 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
34.06
Hisse Başına Net Gelir
2.94
Hisse Başına Defter Değeri
24.43
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
13.49
Hisse Başına Özkaynak
24.43
Faiz Hisse Başına Borç
1.23
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.09%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 26.87%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 74.00% ve işletme geliri büyümesi, 74.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 76.51%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 79.27%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.09%
Brüt Kâr Büyümesi
26.87%
FVÖK Büyümesi
74.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
74.00%
Net Gelir Artışı
76.51%
EPS Büyümesi
79.27%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
78.05%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.21%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
100.09%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
265.03%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
235.18%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
80.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
21.91%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
900.41%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
93.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-33.58%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
700.33%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
43.35%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-21.60%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.70%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,857,383,870, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.40, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 27.81%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -48.92%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,857,383,870
Gelir Kalitesi
1.40
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
27.81%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-48.92%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.92%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-356.09%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.58%
Graham Numarası
40.19
Maddi Varlıkların Getirisi
10.35%
Graham Net Net
-5.07
İşletme Sermayesi
555,877,000
Maddi Varlık Değeri
832,823,000
Net Cari Varlık Değeri
-49,107,000
Ortalama Alacaklar
2,298,500
Ortalama Borçlar
109,150,500
Ortalama Envanter
488,162,000
Ödenecek Gün Sayısı
36
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
142
ROIC
11.32%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.21 ve fiyat defter oranı, 3.21, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.29, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 37.15 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.06 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.21
Fiyat / Defter Oranı
3.21
Fiyat / Satış Oranı
2.29
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.06
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
17.75
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.21
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.06
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
37.15
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.07
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.31
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
17.55
EV - İşletme Nakit Akışı
19.10
Kazanç Getirisi
3.91%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.80%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
