Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.892% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.237%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.168% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.178% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, DIP Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%DIP Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.236%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, DIP Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.307%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
DIP Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2669'a yükselirken, en düşük noktası $2632'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara DIP Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2379.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 304.63% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (300.12%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (206.90%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
304.63%
Hızlı Oran
300.12%
Nakit Oranı
206.90%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.52% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 23.73% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
22.28%
Efektif Vergi Oranı
24.52%
EBT Başına Net Gelir
75.52%
FVÖK başına EBT
93.92%
Gelir Başına FVÖK
23.73%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 958.05% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
300
Kalan Stok Gün Sayısı
1
Çalışma Döngüsü
39.35
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
29
Nakit Dönüşüm Döngüsü
11
Alacak Devir Hızı
9.58
Borç Devir Hızı
12.81
Envanter Devir Hızı
291.95
Duran Varlık Devir Hızı
26.31
Varlık Devri
1.06
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 172.27 ve hisse başına serbest nakit akışı, 97.72, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 399.92, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.49, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
172.27
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
97.72
Hisse Başına Nakit
399.92
Ödeme Oranı
0.49
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.57
Nakit Akışı Karşılama Oranı
6.71
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.71
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.31
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.11
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.80%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.80%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.45%
Nakit Akışının Borca Oranı
6.71
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.28
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 971.19, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 163.44, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 716.75, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 543.19 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
971.19
Hisse Başına Net Gelir
163.44
Hisse Başına Defter Değeri
716.75
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
543.19
Hisse Başına Özkaynak
716.75
Faiz Hisse Başına Borç
25.65
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-74.45
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.97%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.79%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 10.60% ve işletme geliri büyümesi, 10.60%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 14.05%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 15.07%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.97%
Brüt Kâr Büyümesi
8.79%
FVÖK Büyümesi
10.60%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
10.60%
Net Gelir Artışı
14.05%
EPS Büyümesi
15.07%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
15.18%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.87%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.98%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
15.57%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-27.85%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-43.54%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
311.46%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
27.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
63.81%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
279.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-12.78%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
59.66%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
860.68%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1.60%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1374.12%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
818.15%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
54.90%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.07%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
4815.40%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
62.59%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
39.90%
Alacaklarda Büyüme
4.54%
Envanter Büyümesi
141.49%
Varlık Büyümesi
1.21%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.75%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.15%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 125,917,886,957, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.05, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.48, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.08%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 18.96%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -43.28%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
125,917,886,957
Gelir Kalitesi
1.05
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.48
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.08%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
18.96%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-43.28%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.67%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-134.44%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.00%
Graham Numarası
1623.48
Maddi Varlıkların Getirisi
22.00%
Graham Net Net
275.80
İşletme Sermayesi
18,907,177,000
Maddi Varlık Değeri
30,080,810,000
Net Cari Varlık Değeri
17,082,835,000
Ortalama Alacaklar
5,491,869,000
Ortalama Borçlar
446,572,500
Ortalama Envanter
14,107,000
Ödenmemiş Satış Günleri
38
Ödenecek Gün Sayısı
29
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1
ROIC
23.43%
ROE
0.23%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.84 ve fiyat defter oranı, 3.84, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.81, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 28.00 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.01 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.84
Fiyat / Defter Oranı
3.84
Fiyat / Satış Oranı
2.81
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.01
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.72
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.84
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.01
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
28.00
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.65
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.34
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.96
EV - İşletme Nakit Akışı
13.22
Kazanç Getirisi
6.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.73%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
