Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.266% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.270%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.412% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.055% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Fortune Oriental Company Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Fortune Oriental Company Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.097%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Fortune Oriental Company Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.040%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Fortune Oriental Company Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $14.9'a yükselirken, en düşük noktası $14.6'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Fortune Oriental Company Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2491.TW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 856.95% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (594.89%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (50.00%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
856.95%
Hızlı Oran
594.89%
Nakit Oranı
50.00%
Kârlılık Oranları
Son olarak, 26.98% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
31.19%
EBT Başına Net Gelir
132.14%
FVÖK başına EBT
115.62%
Gelir Başına FVÖK
26.98%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 8.57 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 6 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
595
Kalan Stok Gün Sayısı
961
Çalışma Döngüsü
1099.54
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
68
Nakit Dönüşüm Döngüsü
1031
Alacak Devir Hızı
2.64
Borç Devir Hızı
5.33
Envanter Devir Hızı
0.38
Duran Varlık Devir Hızı
1.50
Varlık Devri
0.13
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.48 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.22, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 9.68, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.48
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.22
Hisse Başına Nakit
9.68
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
2.54
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.73
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-1.75
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.65
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.65
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.71%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.07 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.65% ve toplam borcun sermayeye oranı, 6.11%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 21.68 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.71%
Borç Özkaynak Oranı
0.07
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.65%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
6.11%
Faiz Kapsamı
21.68
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.73
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.75
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.35, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.73, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.09, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 15.29 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.35
Hisse Başına Net Gelir
0.73
Hisse Başına Defter Değeri
10.09
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
15.29
Hisse Başına Özkaynak
10.09
Faiz Hisse Başına Borç
0.69
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.74
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 179.75%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 113.37%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 72.96% ve işletme geliri büyümesi, 72.96%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 109.31%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 109.29%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
179.75%
Brüt Kâr Büyümesi
113.37%
FVÖK Büyümesi
72.96%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
72.96%
Net Gelir Artışı
109.31%
EPS Büyümesi
109.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
109.29%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-124.46%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-169.75%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-84.36%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-48.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-51.90%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
90.62%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-1035.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
96.61%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
134.75%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
278.63%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-72.03%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
274.12%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.37%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-27.79%
Alacaklarda Büyüme
49.76%
Envanter Büyümesi
0.06%
Varlık Büyümesi
5.23%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.42%
Borç Büyümesi
64.81%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
70.25%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.39%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,120,932,200, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.66, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.40, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 35.01%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.68%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 154.05%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,120,932,200
Gelir Kalitesi
-0.66
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.40
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
35.01%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.68%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
154.05%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-31.51%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-205.52%
Graham Numarası
12.90
Maddi Varlıkların Getirisi
4.17%
Graham Net Net
10.34
İşletme Sermayesi
1,102,492,000
Maddi Varlık Değeri
1,253,711,000
Net Cari Varlık Değeri
1,062,202,000
Ortalama Alacaklar
60,770,500
Ortalama Borçlar
24,735,500
Ortalama Envanter
371,891,500
Ödenmemiş Satış Günleri
138
Ödenecek Gün Sayısı
68
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
961
ROIC
-15.39%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.44 ve fiyat defter oranı, 1.44, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.18, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -11.88 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -30.19 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.44
Fiyat / Defter Oranı
1.44
Fiyat / Satış Oranı
6.18
Fiyat Nakit Akış Oranı
-30.19
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.40
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.44
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-30.19
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-11.88
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.38
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.82
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-120.52
EV - İşletme Nakit Akışı
-28.46
Kazanç Getirisi
5.27%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-8.78%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
