Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.839% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.108%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.085% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.071% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Premium Water Holdings,Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Premium Water Holdings,Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.374%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Premium Water Holdings,Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.129%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Premium Water Holdings,Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3050'a yükselirken, en düşük noktası $3030'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Premium Water Holdings,Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2588.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 142.25% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (134.84%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (92.41%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
142.25%
Hızlı Oran
134.84%
Nakit Oranı
92.41%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.13% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.83% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.58%
Efektif Vergi Oranı
14.13%
EBT Başına Net Gelir
88.50%
FVÖK başına EBT
88.41%
Gelir Başına FVÖK
10.83%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.42 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 703.46% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
135
Kalan Stok Gün Sayısı
35
Çalışma Döngüsü
87.16
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
387
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-300
Alacak Devir Hızı
7.03
Borç Devir Hızı
0.94
Envanter Devir Hızı
10.35
Duran Varlık Devir Hızı
2.69
Varlık Devri
0.84
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 492.82 ve hisse başına serbest nakit akışı, 329.38, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 881.74, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.39, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
492.82
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
329.38
Hisse Başına Nakit
881.74
Ödeme Oranı
0.39
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.67
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.26
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.30
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.02
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.97
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 59.93%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.71 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 68.37% ve toplam borcun sermayeye oranı, 73.04%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9.07 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
59.93%
Borç Özkaynak Oranı
2.71
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
68.37%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
73.04%
Faiz Kapsamı
9.07
Nakit Akışının Borca Oranı
0.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.52
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2603.62, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 206.24, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 668.18, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 584.07 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2603.62
Hisse Başına Net Gelir
206.24
Hisse Başına Defter Değeri
668.18
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
584.07
Hisse Başına Özkaynak
668.18
Faiz Hisse Başına Borç
1855.97
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-131.40
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 21.50%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 20.62%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 38.76% ve işletme geliri büyümesi, 38.76%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
21.50%
Brüt Kâr Büyümesi
20.62%
FVÖK Büyümesi
38.76%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
38.76%
EPS Büyümesi
0.57%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
1.48%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.04%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.13%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-15.42%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-21.45%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
95.25%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
125.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
69.60%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
141.44%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1271.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
55.61%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
102.58%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
316.35%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
526.14%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
109.26%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
365.76%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
270.62%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-80.38%
Alacaklarda Büyüme
6.27%
Envanter Büyümesi
65.80%
Varlık Büyümesi
18.27%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
34.30%
Borç Büyümesi
22.19%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-22.81%
SGA Giderlerinde Büyüme
19.62%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 101,255,000,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.15, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.86%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -27.94%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
101,255,000,000
Gelir Kalitesi
2.15
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.75
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.86%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-27.94%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.05%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-40.23%
Graham Numarası
1760.87
Maddi Varlıkların Getirisi
7.18%
Graham Net Net
-1135.76
İşletme Sermayesi
12,950,000,000
Maddi Varlık Değeri
17,153,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-26,671,000,000
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
8,196,000,000
Ortalama Borçlar
10,390,000,000
Ortalama Envanter
1,134,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
41
Ödenecek Gün Sayısı
332
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
52
ROIC
9.48%
ROE
0.31%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.47 ve fiyat defter oranı, 4.47, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.19, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.47 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.29 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.47
Fiyat / Defter Oranı
4.47
Fiyat / Satış Oranı
1.19
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.29
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
24.61
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.41
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.47
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.29
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.47
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.74
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.32
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.98
EV - İşletme Nakit Akışı
7.33
Kazanç Getirisi
8.25%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
13.56%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
