Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.752% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.190%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.121% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.016% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Global Water Resources, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Global Water Resources, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.128%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Global Water Resources, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.027%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Global Water Resources, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.75'a yükselirken, en düşük noktası $12.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Global Water Resources, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GWRS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 183.09% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (148.39%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (132.39%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
183.09%
Hızlı Oran
148.39%
Nakit Oranı
132.39%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.76% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.98% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
16.43%
Efektif Vergi Oranı
20.76%
EBT Başına Net Gelir
73.33%
FVÖK başına EBT
86.58%
Gelir Başına FVÖK
18.98%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.83 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2062.88% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
148
Çalışma Döngüsü
17.69
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
17
Alacak Devir Hızı
20.63
Borç Devir Hızı
20.97
Duran Varlık Devir Hızı
0.16
Varlık Devri
0.13
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.12 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.23, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.85, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.16, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.52, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.12
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.23
Hisse Başına Nakit
0.85
Ödeme Oranı
1.16
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.52
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.20
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.95
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.25
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.94
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 33.05%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.64 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 71.94% ve toplam borcun sermayeye oranı, 72.56%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.55 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
33.05%
Borç Özkaynak Oranı
2.64
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
71.94%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
72.56%
Faiz Kapsamı
4.55
Nakit Akışının Borca Oranı
0.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
8.00
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.21, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.33, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.02, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.20 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.21
Hisse Başına Net Gelir
0.33
Hisse Başına Defter Değeri
2.02
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.20
Hisse Başına Özkaynak
2.02
Faiz Hisse Başına Borç
4.70
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.93
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 18.56%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -14.53%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 17.28% ve işletme geliri büyümesi, 17.28%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 44.97%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 37.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
18.56%
Brüt Kâr Büyümesi
-14.53%
FVÖK Büyümesi
17.28%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
17.28%
Net Gelir Artışı
44.97%
EPS Büyümesi
37.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
37.50%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
3.76%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
3.42%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.51%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
8.81%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
128.94%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
27.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
28.57%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
91.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
63.26%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
118.97%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
576.50%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.50%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.46%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
5.62%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2.90%
Alacaklarda Büyüme
8.57%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
11.76%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.55%
Borç Büyümesi
-1.30%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.14%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 420,879,946, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.18, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.44%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -87.87%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
420,879,946
Gelir Kalitesi
3.18
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.31
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.44%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-87.87%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-42.08%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-189.71%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.50%
Graham Numarası
3.89
Maddi Varlıkların Getirisi
2.34%
Graham Net Net
-12.69
İşletme Sermayesi
-2,493,000
Maddi Varlık Değeri
28,959,000
Net Cari Varlık Değeri
-300,751,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
5,379,000
Ortalama Borçlar
1,599,999.5
Ortalama Envanter
0.5
Ödenmemiş Satış Günleri
39
Ödenecek Gün Sayısı
16
ROIC
5.77%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.54 ve fiyat defter oranı, 6.54, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.05, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 57.29 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.56 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.54
Fiyat / Defter Oranı
6.54
Fiyat / Satış Oranı
6.05
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.56
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.45
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.95
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.54
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.56
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
57.29
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.47
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.94
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
17.50
EV - İşletme Nakit Akışı
16.57
Kazanç Getirisi
2.54%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.98%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
