Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.713% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.414%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.333% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.434% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The York Water Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The York Water Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.112%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The York Water Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.821%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The York Water Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $36.44'a yükselirken, en düşük noktası $35.68'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The York Water Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 5.18% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 41.40% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
35.17%
Efektif Vergi Oranı
5.18%
EBT Başına Net Gelir
94.82%
FVÖK başına EBT
84.96%
Gelir Başına FVÖK
41.40%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.22 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.56, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Ödeme oranı 0.48, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.43, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.22
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.56
Ödeme Oranı
0.48
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.43
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.70
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.17
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.59
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.48
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 336.90%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.85 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 45.96% ve toplam borcun sermayeye oranı, 45.96%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.82 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
336.90%
Borç Özkaynak Oranı
0.85
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
45.96%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
45.96%
Faiz Kapsamı
5.82
Nakit Akışının Borca Oranı
0.17
Şirket Özkaynak Çarpanı
0.25
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.97, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.66, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.47, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 15.47 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.97
Hisse Başına Net Gelir
1.66
Hisse Başına Defter Değeri
15.47
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
15.47
Hisse Başına Özkaynak
15.47
Faiz Hisse Başına Borç
13.09
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.52
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 18.26%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -8.72%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 20.62% ve işletme geliri büyümesi, 20.62%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 21.33%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 18.57%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
18.26%
Brüt Kâr Büyümesi
-8.72%
FVÖK Büyümesi
20.62%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
20.62%
Net Gelir Artışı
21.33%
EPS Büyümesi
18.57%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
18.57%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.42%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.41%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
6.02%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
44.92%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-2.60%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
51.57%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
32.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
20.26%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
56.51%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
56.77%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
43.77%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
122.55%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
60.32%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
30.50%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
93.24%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
58.21%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
40.78%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
46.48%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
21.89%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
12.49%
Alacaklarda Büyüme
7.17%
Envanter Büyümesi
33.15%
Varlık Büyümesi
17.79%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.24%
Borç Büyümesi
29.07%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.74%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 732,075,424.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.34, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
732,075,424.2
Gelir Kalitesi
1.34
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.17
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-202.58%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-91.00%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-550.32%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.42%
Graham Numarası
24.05
Maddi Varlıkların Getirisi
3.95%
Graham Net Net
-25.88
İşletme Sermayesi
-2,559,000
Maddi Varlık Değeri
221,178,000
Net Cari Varlık Değeri
-364,684,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
11,263,000
Ortalama Borçlar
10,819,500
Ortalama Envanter
2,722,000
Ödenmemiş Satış Günleri
60
Ödenecek Gün Sayısı
136
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
39
ROIC
6.99%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.46 ve fiyat defter oranı, 2.46, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.50, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -24.68 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 17.24 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.46
Fiyat / Defter Oranı
2.46
Fiyat / Satış Oranı
7.50
Fiyat Nakit Akış Oranı
17.24
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-4.36
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.09
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.46
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
17.24
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-24.68
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.50
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
10.31
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
17.74
EV - İşletme Nakit Akışı
22.94
Kazanç Getirisi
4.30%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-5.93%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
