Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.710% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.056%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.022% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.054% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, SFP Holdings Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%SFP Holdings Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.056%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, SFP Holdings Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.195%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
SFP Holdings Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2071'a yükselirken, en düşük noktası $2052'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara SFP Holdings Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3198.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 121.77% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (105.27%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (82.72%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
121.77%
Hızlı Oran
105.27%
Nakit Oranı
82.72%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.22% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.59% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.85%
Efektif Vergi Oranı
21.22%
EBT Başına Net Gelir
78.78%
FVÖK başına EBT
51.02%
Gelir Başına FVÖK
5.59%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.22 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 3401.96% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
105
Kalan Stok Gün Sayısı
5
Çalışma Döngüsü
15.93
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
36
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-21
Alacak Devir Hızı
34.02
Borç Devir Hızı
10.02
Envanter Devir Hızı
70.19
Duran Varlık Devir Hızı
4.24
Varlık Devri
2.40
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 55.84 ve hisse başına serbest nakit akışı, 55.84, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 117.42, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
55.84
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
55.84
Hisse Başına Nakit
117.42
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.38
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.73
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.65%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.59% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.83%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 662.66 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.65%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.59%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.83%
Faiz Kapsamı
662.66
Nakit Akışının Borca Oranı
3.38
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.70
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 120.22%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 122.21%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -30.05% ve işletme geliri büyümesi, -30.05%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -68.51%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -68.51%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
120.22%
Brüt Kâr Büyümesi
122.21%
FVÖK Büyümesi
-30.05%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-30.05%
Net Gelir Artışı
-68.51%
EPS Büyümesi
-68.51%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-68.51%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
126934.13%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
28.10%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
24.89%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
20.83%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-28.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-43.04%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
134.88%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
7.96%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
47.37%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-26.05%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-78.58%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-62.38%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
436.68%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-31.49%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-23.42%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-22.46%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-27.39%
Alacaklarda Büyüme
-30.70%
Envanter Büyümesi
47.34%
Varlık Büyümesi
9.18%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.81%
Borç Büyümesi
-19.46%
SGA Giderlerinde Büyüme
11.45%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.78 ve fiyat defter oranı, 7.78, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.97, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 38.40 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 37.22 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.78
Fiyat / Defter Oranı
7.78
Fiyat / Satış Oranı
1.97
Fiyat Nakit Akış Oranı
37.22
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.24
Kurumsal Değer Kat Sayısı
32.38
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.78
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
37.22
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
38.40
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
