Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.609% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.090%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.036% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Devyani International Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.116%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Devyani International Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $155.9'a yükselirken, en düşük noktası $150.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Devyani International Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -19.64% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.03% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.56%
Efektif Vergi Oranı
-19.64%
EBT Başına Net Gelir
139.27%
FVÖK başına EBT
28.34%
Gelir Başına FVÖK
9.03%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.96 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.96, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.44, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.96
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.96
Hisse Başına Nakit
0.44
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 1.73 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
1.73
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 24.68, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.20, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 8.05, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.19 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
24.68
Hisse Başına Net Gelir
2.20
Hisse Başına Defter Değeri
8.05
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.19
Hisse Başına Özkaynak
8.05
Faiz Hisse Başına Borç
14.19
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.63
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 44.02%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 41.45%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 40.37% ve işletme geliri büyümesi, 40.37%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 69.50%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 66.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
44.02%
Brüt Kâr Büyümesi
41.45%
FVÖK Büyümesi
40.37%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
40.37%
Net Gelir Artışı
69.50%
EPS Büyümesi
66.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
65.91%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.67%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.78%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
41.37%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
38.35%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
171.76%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
156.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
43.85%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
752.02%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
833.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
86.67%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
311.32%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
451.98%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
319.22%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
966.04%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
567.81%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
573.94%
Alacaklarda Büyüme
-18.46%
Envanter Büyümesi
50.96%
Varlık Büyümesi
32.09%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
39.06%
Borç Büyümesi
24.76%
SGA Giderlerinde Büyüme
32.61%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 189,171,467,802.8, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.63, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.32%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -68.65%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
189,171,467,802.8
Gelir Kalitesi
2.63
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.32%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-68.65%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-14.71%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-156.88%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.37%
Graham Numarası
19.97
Maddi Varlıkların Getirisi
9.57%
Graham Net Net
-15.04
İşletme Sermayesi
-2,256,170,000
Maddi Varlık Değeri
7,455,280,000
Net Cari Varlık Değeri
-17,144,700,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
549,400,000
Ortalama Borçlar
2,191,335,000
Ortalama Envanter
1,072,670,000
Ödenmemiş Satış Günleri
6
Ödenecek Gün Sayısı
80
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
42
ROIC
15.75%
ROE
0.27%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 19.04 ve fiyat defter oranı, 19.04, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.01, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 168.69 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 168.69 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
19.04
Fiyat / Defter Oranı
19.04
Fiyat / Satış Oranı
6.01
Fiyat Nakit Akış Oranı
168.69
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.37
Kurumsal Değer Kat Sayısı
30.34
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
19.04
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
168.69
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
168.69
Fiyat / Maddi Defter Oranı
17.95
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.36
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
29.15
EV - İşletme Nakit Akışı
29.70
Kazanç Getirisi
1.52%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.15%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
