Basit bir ifadeyle, Texas Roadhouse, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 66.791 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.146% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.085%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.069% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.117% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Texas Roadhouse, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Texas Roadhouse, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.293%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Texas Roadhouse, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.188%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Texas Roadhouse, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $160.43'a yükselirken, en düşük noktası $154.65'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Texas Roadhouse, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TXRH likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 50.17% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (38.95%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (31.09%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
50.17%
Hızlı Oran
38.95%
Nakit Oranı
31.09%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.59% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.46% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.17%
Efektif Vergi Oranı
12.59%
EBT Başına Net Gelir
85.01%
FVÖK başına EBT
96.55%
Gelir Başına FVÖK
8.46%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.50 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
39
Kalan Stok Gün Sayısı
3
Çalışma Döngüsü
7.55
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
13
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-5
Alacak Devir Hızı
88.65
Borç Devir Hızı
29.10
Envanter Devir Hızı
106.36
Duran Varlık Devir Hızı
2.16
Varlık Devri
1.69
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.27 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.91, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.19, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.46, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.27
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.91
Hisse Başına Nakit
3.19
Ödeme Oranı
0.46
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.42
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.78
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
22.49
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.73
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.22
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 28.05%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.66 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 38.84% ve toplam borcun sermayeye oranı, 39.68%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 538.85 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
28.05%
Borç Özkaynak Oranı
0.66
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
38.84%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
39.68%
Faiz Kapsamı
538.85
Nakit Akışının Borca Oranı
0.78
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 69.24, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.56, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 17.07, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 14.57 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
69.24
Hisse Başına Net Gelir
4.56
Hisse Başına Defter Değeri
17.07
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
14.57
Hisse Başına Özkaynak
17.07
Faiz Hisse Başına Borç
11.53
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.19
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.36%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -10.98%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 19.77% ve işletme geliri büyümesi, 19.77%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 12.99%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 13.78%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.36%
Brüt Kâr Büyümesi
-10.98%
FVÖK Büyümesi
19.77%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
19.77%
Net Gelir Artışı
12.99%
EPS Büyümesi
13.78%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
14.36%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.14%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.14%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
19.93%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
10.41%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-17.94%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
239.84%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
101.99%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
101.03%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
241.56%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
71.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
155.20%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
295.69%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
106.50%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
915.31%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
102.78%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.40%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.12%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
227.72%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
130.10%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
513.06%
Alacaklarda Büyüme
16.78%
Envanter Büyümesi
0.80%
Varlık Büyümesi
10.60%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.04%
Borç Büyümesi
-1.31%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.86%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,907,982,880, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.85, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.97%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -61.42%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
8,907,982,880
Gelir Kalitesi
1.85
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.97%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-61.42%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.49%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
226.52%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.74%
Graham Numarası
41.84
Maddi Varlıkların Getirisi
10.60%
Graham Net Net
-24.61
İşletme Sermayesi
-388,960,000
Maddi Varlık Değeri
974,964,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,544,937,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
162,869,000
Ortalama Borçlar
118,599,000
Ortalama Envanter
38,167,500
Ödenmemiş Satış Günleri
14
Ödenecek Gün Sayısı
12
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
3
ROIC
17.55%
ROE
0.27%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 9.22 ve fiyat defter oranı, 9.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.33, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 42.53 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 17.97 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
9.22
Fiyat / Defter Oranı
9.22
Fiyat / Satış Oranı
2.33
Fiyat Nakit Akış Oranı
17.97
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.85
Kurumsal Değer Kat Sayısı
18.73
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
9.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
17.97
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
42.53
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.22
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.92
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.55
EV - İşletme Nakit Akışı
15.77
Kazanç Getirisi
3.70%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.65%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
