Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.177% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.095%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.051% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.021% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Samty Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Samty Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.098%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Samty Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.051%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Samty Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2698'a yükselirken, en düşük noktası $2670'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Samty Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3244.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 333.75% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (38.30%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (35.69%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
333.75%
Hızlı Oran
38.30%
Nakit Oranı
35.69%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 35.86% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.50% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.99%
Efektif Vergi Oranı
35.86%
EBT Başına Net Gelir
64.26%
FVÖK başına EBT
84.12%
Gelir Başına FVÖK
9.50%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.34 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
38
Kalan Stok Gün Sayısı
753
Çalışma Döngüsü
757.10
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
4
Nakit Dönüşüm Döngüsü
753
Alacak Devir Hızı
84.10
Borç Devir Hızı
85.78
Envanter Devir Hızı
0.48
Duran Varlık Devir Hızı
3.62
Varlık Devri
0.41
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 26.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, 26.15, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 883.82, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
26.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
26.15
Hisse Başına Nakit
883.82
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.01
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 71.45%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 3.38 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 70.83% ve toplam borcun sermayeye oranı, 77.16%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.40 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
71.45%
Borç Özkaynak Oranı
3.38
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
70.83%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
77.16%
Faiz Kapsamı
4.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.73
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4268.35, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 221.43, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2267.71, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2377.54 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4268.35
Hisse Başına Net Gelir
221.43
Hisse Başına Defter Değeri
2267.71
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2377.54
Hisse Başına Özkaynak
2267.71
Faiz Hisse Başına Borç
6051.44
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-175.90
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 54.64%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 32.86%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 38.71% ve işletme geliri büyümesi, 38.71%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -5.15%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -5.24%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
54.64%
Brüt Kâr Büyümesi
32.86%
FVÖK Büyümesi
38.71%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
38.71%
Net Gelir Artışı
-5.15%
EPS Büyümesi
-5.24%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-5.57%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.09%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.44%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.04%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
182.39%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
229.10%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
178.49%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
51.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
71.53%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
72.71%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-15.08%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
207.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
137.39%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-22.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-15.23%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
80.40%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9.51%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.64%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
695.04%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
127.28%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
9.60%
Alacaklarda Büyüme
41.44%
Envanter Büyümesi
6.57%
Varlık Büyümesi
-0.04%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.76%
Borç Büyümesi
-0.89%
SGA Giderlerinde Büyüme
27.65%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 341,166,823,066, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.08, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.11%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -19.46%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
341,166,823,066
Gelir Kalitesi
4.08
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.11%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-19.46%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.12%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-659.18%
Graham Numarası
3361.28
Maddi Varlıkların Getirisi
2.50%
Graham Net Net
-2746.71
İşletme Sermayesi
202,516,000,000
Maddi Varlık Değeri
110,657,000,000
Net Cari Varlık Değeri
15,458,000,000
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
2,989,000,000
Ortalama Borçlar
2,119,500,000
Ortalama Envanter
244,534,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
6
Ödenecek Gün Sayısı
5
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
566
ROIC
3.47%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.26 ve fiyat defter oranı, 1.26, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.65, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 102.77 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 102.77 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.26
Fiyat / Defter Oranı
1.26
Fiyat / Satış Oranı
0.65
Fiyat Nakit Akış Oranı
102.77
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.40
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-7.87
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.26
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
102.77
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
102.77
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.03
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.72
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.42
EV - İşletme Nakit Akışı
8.11
Kazanç Getirisi
9.45%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
31.08%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
