Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.343% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.188%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.128% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.082% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, TOCALO Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%TOCALO Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.111%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, TOCALO Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.146%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
TOCALO Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1815'a yükselirken, en düşük noktası $1777'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara TOCALO Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3433.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 281.52% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (235.41%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (102.42%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
281.52%
Hızlı Oran
235.41%
Nakit Oranı
102.42%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.75% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.78% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.47%
Efektif Vergi Oranı
27.75%
EBT Başına Net Gelir
65.82%
FVÖK başına EBT
103.65%
Gelir Başına FVÖK
18.78%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.82 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 366.88% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
235
Kalan Stok Gün Sayısı
61
Çalışma Döngüsü
160.30
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
15
Nakit Dönüşüm Döngüsü
145
Alacak Devir Hızı
3.67
Borç Devir Hızı
23.67
Envanter Devir Hızı
6.00
Duran Varlık Devir Hızı
1.34
Varlık Devri
0.64
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 101.41 ve hisse başına serbest nakit akışı, 101.41, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 282.93, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
101.41
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
101.41
Hisse Başına Nakit
282.93
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.77
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.48
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.02%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.53% ve toplam borcun sermayeye oranı, 3.91%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2184.50 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.02%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.53%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.91%
Faiz Kapsamı
2184.50
Nakit Akışının Borca Oranı
2.77
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.35
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.13%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 13.65%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 18.30% ve işletme geliri büyümesi, 18.30%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 34.54%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 26.44%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.13%
Brüt Kâr Büyümesi
13.65%
FVÖK Büyümesi
18.30%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
18.30%
Net Gelir Artışı
34.54%
EPS Büyümesi
26.44%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
26.44%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
69.89%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-6.75%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-15.61%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
109.29%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
28.42%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
10.73%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
202.21%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
29.69%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
22.71%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
292.17%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
51.92%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
66.85%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
123.98%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
43.63%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
30.69%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
324.79%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
83.75%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
41.73%
Alacaklarda Büyüme
15.18%
Envanter Büyümesi
24.29%
Varlık Büyümesi
8.31%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.05%
Borç Büyümesi
-29.40%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
1.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.06 ve fiyat defter oranı, 2.06, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.37, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 18.27 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.30 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.06
Fiyat / Defter Oranı
2.06
Fiyat / Satış Oranı
2.37
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.30
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.93
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.35
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.06
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.30
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
18.27
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
