Basit bir ifadeyle, Aida Engineering, Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 5.974 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.179% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.032%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.027% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.016% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Aida Engineering, Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Aida Engineering, Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.025%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Aida Engineering, Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.027%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Aida Engineering, Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $61.52'a yükselirken, en düşük noktası $61.52'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Aida Engineering, Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ADERY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 245.07% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (142.69%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (85.20%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
245.07%
Hızlı Oran
142.69%
Nakit Oranı
85.20%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.60% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.25% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.94%
Efektif Vergi Oranı
31.60%
EBT Başına Net Gelir
68.33%
FVÖK başına EBT
121.47%
Gelir Başına FVÖK
3.25%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.45 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 355.51% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
143
Kalan Stok Gün Sayısı
195
Çalışma Döngüsü
297.39
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
68
Nakit Dönüşüm Döngüsü
229
Alacak Devir Hızı
3.56
Borç Devir Hızı
5.34
Envanter Devir Hızı
1.87
Duran Varlık Devir Hızı
3.46
Varlık Devri
0.60
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 504.35, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
504.35
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.75%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.24% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.61%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 102.04 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.75%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.24%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.61%
Faiz Kapsamı
102.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.53
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1152.29, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 21.69, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1307.19, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1274.41 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1152.29
Hisse Başına Net Gelir
21.69
Hisse Başına Defter Değeri
1307.19
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1274.41
Hisse Başına Özkaynak
1307.19
Faiz Hisse Başına Borç
35.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-39.75
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.13%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.35%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -38.55% ve işletme geliri büyümesi, -38.55%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 44.53%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 44.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.13%
Brüt Kâr Büyümesi
4.35%
FVÖK Büyümesi
-38.55%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-38.55%
Net Gelir Artışı
44.53%
EPS Büyümesi
44.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
44.70%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
26.74%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-119.12%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-194.34%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-15.24%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-15.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
0.22%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-141.46%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-141.46%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-129.11%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-71.05%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-71.05%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-67.56%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.55%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.55%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
6.01%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-15.60%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-15.60%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-17.54%
Alacaklarda Büyüme
22.87%
Envanter Büyümesi
19.89%
Varlık Büyümesi
2.07%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.05%
Borç Büyümesi
-19.74%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-13.92%
SGA Giderlerinde Büyüme
20.90%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 460,810,771,812.274, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.87, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.69%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 210.19%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
460,810,771,812.274
Gelir Kalitesi
-0.87
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.56%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.69%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
210.19%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.45%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-128.48%
Graham Numarası
798.72
Maddi Varlıkların Getirisi
1.13%
Graham Net Net
381.51
İşletme Sermayesi
50,635,000,000
Maddi Varlık Değeri
76,086,000,000
Net Cari Varlık Değeri
44,282,000,000
Ortalama Alacaklar
21,252,500,000
Ortalama Borçlar
9,251,500,000
Ortalama Envanter
23,719,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
124
Ödenecek Gün Sayısı
61
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
167
ROIC
1.27%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.01 ve fiyat defter oranı, 7.01, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.77, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.01
Fiyat / Defter Oranı
7.01
Fiyat / Satış Oranı
0.77
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
19.33
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.01
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.27
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.70
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
136.05
EV - İşletme Nakit Akışı
-408.16
Kazanç Getirisi
0.26%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.72%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
