Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.421% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -1.318%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -1.274% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -1.130% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shapeways Holdings, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shapeways Holdings, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.975%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shapeways Holdings, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -1.568%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shapeways Holdings, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.65'a yükselirken, en düşük noktası $1.544'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shapeways Holdings, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SHPW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 233.55% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (180.92%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (123.17%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
233.55%
Hızlı Oran
180.92%
Nakit Oranı
123.17%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -0.05% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -131.76% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-127.36%
Efektif Vergi Oranı
-0.05%
EBT Başına Net Gelir
100.05%
FVÖK başına EBT
96.66%
Gelir Başına FVÖK
-131.76%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.34 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 602.45% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
181
Kalan Stok Gün Sayısı
37
Çalışma Döngüsü
97.83
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
48
Nakit Dönüşüm Döngüsü
50
Alacak Devir Hızı
6.02
Borç Devir Hızı
7.57
Envanter Devir Hızı
9.80
Duran Varlık Devir Hızı
4.63
Varlık Devri
0.89
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.78, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.78
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.10
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-7.25
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-16.55
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-9.60
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-9.60
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.53%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.14 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.20% ve toplam borcun sermayeye oranı, 12.13%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -621.99 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.53%
Borç Özkaynak Oranı
0.14
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.20%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
12.13%
Faiz Kapsamı
-621.99
Nakit Akışının Borca Oranı
-7.25
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.45
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.01
Hisse Başına Net Gelir
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.93%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 1.45%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -89.52% ve işletme geliri büyümesi, -89.52%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -117.16%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 99.79%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.93%
Brüt Kâr Büyümesi
1.45%
FVÖK Büyümesi
-89.52%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-89.52%
Net Gelir Artışı
-117.16%
EPS Büyümesi
99.79%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
99.79%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
101787.09%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
101787.09%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-30.49%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
3.41%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-99.93%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-99.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-99.92%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
99.73%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
99.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
98.83%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.56%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.56%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.04%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-95.69%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-95.69%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
101.00%
Alacaklarda Büyüme
256.16%
Envanter Büyümesi
55.78%
Varlık Büyümesi
-51.13%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-99.96%
Borç Büyümesi
52.18%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-10.64%
SGA Giderlerinde Büyüme
31.87%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 16,866,094,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.61, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 21.06%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 10.41%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
16,866,094,000
Gelir Kalitesi
0.61
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
26.99%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
21.06%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
10.41%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.11%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-149.52%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
7.05%
Graham Numarası
0.02
Maddi Varlıkların Getirisi
-143.13%
İşletme Sermayesi
13,228,000
Maddi Varlık Değeri
18,641,000
Net Cari Varlık Değeri
11,094,000
Ortalama Alacaklar
3,663,000
Ortalama Borçlar
2,494,500
Ortalama Envanter
1,671,500
Ödenmemiş Satış Günleri
61
Ödenecek Gün Sayısı
48
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
37
ROIC
-148.79%
ROE
-1.64%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 340.51 ve fiyat defter oranı, 340.51, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.25, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.29 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -340.25 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
340.51
Fiyat / Defter Oranı
340.51
Fiyat / Satış Oranı
0.25
Fiyat Nakit Akış Oranı
-340.25
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.45
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
340.51
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-340.25
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.29
Fiyat / Maddi Defter Oranı
628.99
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
489.44
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-604.45
EV - İşletme Nakit Akışı
-628.18
Kazanç Getirisi
-0.26%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.18%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
