Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -1.756% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -1.723%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -1.404% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.052% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, China Success Finance Group Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%China Success Finance Group Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.103%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, China Success Finance Group Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.084%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
China Success Finance Group Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.62'a yükselirken, en düşük noktası $0.6'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara China Success Finance Group Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3623.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 241.34% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (128.67%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (53.39%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
241.34%
Hızlı Oran
128.67%
Nakit Oranı
53.39%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -15.41% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -172.32% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-188.56%
Efektif Vergi Oranı
-15.41%
EBT Başına Net Gelir
74.44%
FVÖK başına EBT
109.43%
Gelir Başına FVÖK
-172.32%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.41 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 50.33% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
129
Kalan Stok Gün Sayısı
12
Çalışma Döngüsü
737.10
Nakit Dönüşüm Döngüsü
737
Alacak Devir Hızı
0.50
Envanter Devir Hızı
30.88
Duran Varlık Devir Hızı
0.11
Varlık Devri
0.04
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.34, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.50, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.03
Hisse Başına Nakit
0.34
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.50
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.01%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.54 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 34.93% ve toplam borcun sermayeye oranı, 34.93%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.01%
Borç Özkaynak Oranı
0.54
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
34.93%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
34.93%
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.07
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.99
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.03, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.06, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.59, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.53 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.03
Hisse Başına Net Gelir
-0.06
Hisse Başına Defter Değeri
0.59
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.53
Hisse Başına Özkaynak
0.59
Faiz Hisse Başına Borç
0.34
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -83.00%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 44.48%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 54.03% ve işletme geliri büyümesi, 54.03%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 54.95%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 53.46%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-83.00%
Brüt Kâr Büyümesi
44.48%
FVÖK Büyümesi
54.03%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
54.03%
Net Gelir Artışı
54.95%
EPS Büyümesi
53.46%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
53.46%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.44%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.44%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
173.30%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
121.28%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-86.63%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-80.67%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-92.03%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-90.57%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-90.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
133.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-201.17%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-664.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
62.18%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-71.69%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-68.21%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-36.22%
Alacaklarda Büyüme
-35.98%
Envanter Büyümesi
-55.25%
Varlık Büyümesi
-12.79%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-9.50%
Borç Büyümesi
-8.89%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-25.18%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 430,931,853.436, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.21, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
430,931,853.436
Gelir Kalitesi
-0.21
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
6.55%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-11.62%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.95%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-9.20%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.43%
Graham Numarası
0.89
Maddi Varlıkların Getirisi
-5.18%
Graham Net Net
-0.29
İşletme Sermayesi
221,230,000
Maddi Varlık Değeri
292,107,000
Net Cari Varlık Değeri
24,923,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
60,606,500
Ortalama Envanter
3,437,000
Ödenmemiş Satış Günleri
1104
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
12
ROIC
-8.37%
ROE
-0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.85 ve fiyat defter oranı, 0.85, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 14.09, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -28.05 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -22.96 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.85
Fiyat / Defter Oranı
0.85
Fiyat / Satış Oranı
14.09
Fiyat Nakit Akış Oranı
-22.96
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.81
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-6.01
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.85
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-22.96
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-28.05
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.05
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
27.55
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-10.57
EV - İşletme Nakit Akışı
46.08
Kazanç Getirisi
-9.82%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.43%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
