Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.045%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.031% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.003% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Storebrand ASA'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Storebrand ASA'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.111%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Storebrand ASA'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.008%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Storebrand ASA'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8.59'a yükselirken, en düşük noktası $8.59'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Storebrand ASA borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SREDF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 17.23% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (42.84%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (39.22%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
17.23%
Hızlı Oran
42.84%
Nakit Oranı
39.22%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 2.30% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.50% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.66%
Efektif Vergi Oranı
2.30%
EBT Başına Net Gelir
84.92%
FVÖK başına EBT
81.42%
Gelir Başına FVÖK
4.50%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.17 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
43
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
10874177539060
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-10874177539060
Duran Varlık Devir Hızı
83.78
Varlık Devri
0.11
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -5.82 ve hisse başına serbest nakit akışı, -6.04, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 355.60, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-5.82
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-6.04
Hisse Başına Nakit
355.60
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.04
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.05
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-26.90
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-26.90
Temettü Ödeme Oranı
4.44
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.49%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.79 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 64.16% ve toplam borcun sermayeye oranı, 64.16%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.37 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.49%
Borç Özkaynak Oranı
1.79
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
64.16%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
64.16%
Faiz Kapsamı
0.37
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
32.60
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 77.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.31, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 63.59, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -1.96 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
77.01
Hisse Başına Net Gelir
7.31
Hisse Başına Defter Değeri
63.59
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-1.96
Hisse Başına Özkaynak
63.59
Faiz Hisse Başına Borç
121.90
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.28
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -47.41%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -47.41%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 50.53% ve işletme geliri büyümesi, 50.53%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 35.77%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 44.18%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-47.41%
Brüt Kâr Büyümesi
-47.41%
FVÖK Büyümesi
50.53%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
50.53%
Net Gelir Artışı
35.77%
EPS Büyümesi
44.18%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
44.18%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-5.84%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-5.84%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
6.56%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-559.46%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-438.16%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-29.83%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-29.83%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-48.11%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-128.89%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-128.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-26.58%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
65.18%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
65.18%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
45.73%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-10.38%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-10.38%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-16.78%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
24.94%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
24.94%
Varlık Büyümesi
10.58%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-20.80%
Borç Büyümesi
15.04%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -8,225,657,236.09, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.04, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.88%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 3.66%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-8,225,657,236.09
Gelir Kalitesi
-1.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.88%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
3.66%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.36%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-27.25%
Graham Numarası
102.30
Maddi Varlıkların Getirisi
0.40%
Graham Net Net
-1554.27
İşletme Sermayesi
-30,820,863,150
Maddi Varlık Değeri
-3,195,751,300
Net Cari Varlık Değeri
-78,992,095,875
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Borçlar
17,828,098,437
Ödenecek Gün Sayısı
12858532465862
ROIC
7.80%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.14 ve fiyat defter oranı, 0.14, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.42, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -16.55 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -1.60 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.14
Fiyat / Defter Oranı
0.14
Fiyat / Satış Oranı
0.42
Fiyat Nakit Akış Oranı
-1.60
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
24.48
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.14
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-1.60
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-16.55
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.14
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-2.38
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-11.71
EV - İşletme Nakit Akışı
24.13
Kazanç Getirisi
85.15%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-91.48%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
