Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.465% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.452%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.355% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.003% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sygnia Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sygnia Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.560%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sygnia Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.004%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sygnia Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1877'a yükselirken, en düşük noktası $1855'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sygnia Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SYG.JO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 116.29% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (126.24%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (81.49%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
116.29%
Hızlı Oran
126.24%
Nakit Oranı
81.49%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.45% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 45.16% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
49.76%
Efektif Vergi Oranı
28.45%
EBT Başına Net Gelir
71.40%
FVÖK başına EBT
110.18%
Gelir Başına FVÖK
45.16%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.16 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 273.39% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
126
Çalışma Döngüsü
133.51
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
620
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-487
Alacak Devir Hızı
2.73
Borç Devir Hızı
0.59
Duran Varlık Devir Hızı
26.52
Varlık Devri
0.01
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 10.40 ve hisse başına serbest nakit akışı, 10.38, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 8.06, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.73, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 1.24, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
10.40
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
10.38
Hisse Başına Nakit
8.06
Ödeme Oranı
0.73
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
1.24
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
22.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
217.91
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
374.25
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.75
Temettü Ödeme Oranı
0.12
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.05%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.09 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.20% ve toplam borcun sermayeye oranı, 7.95%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 43.38 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.05%
Borç Özkaynak Oranı
0.09
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.20%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
7.95%
Faiz Kapsamı
43.38
Nakit Akışının Borca Oranı
22.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
174.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 5.60, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.99, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.45, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.74 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
5.60
Hisse Başına Net Gelir
1.99
Hisse Başına Defter Değeri
5.45
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.74
Hisse Başına Özkaynak
5.45
Faiz Hisse Başına Borç
5.84
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.33%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 54.69%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -95.19% ve işletme geliri büyümesi, -95.19%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 4.56%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 4.19%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.33%
Brüt Kâr Büyümesi
54.69%
FVÖK Büyümesi
-95.19%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-95.19%
Net Gelir Artışı
4.56%
EPS Büyümesi
4.19%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
4.30%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.57%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.03%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
35.23%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
349.81%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
353.69%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-81.53%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-84.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-93.40%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1724.55%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
3791.95%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
206.02%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
417.20%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
187.71%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
35.91%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
329.98%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.44%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9.14%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1708.94%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
261.75%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
188.20%
Alacaklarda Büyüme
118.88%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
12.16%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-2.99%
Borç Büyümesi
19.95%
SGA Giderlerinde Büyüme
-2.44%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,699,344,568, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.49, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.29%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.27%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,699,344,568
Gelir Kalitesi
2.49
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.29%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.27%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.33%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-10.58%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.22%
Graham Numarası
15.62
Maddi Varlıkların Getirisi
0.21%
Graham Net Net
-934.01
İşletme Sermayesi
216,675,000
Maddi Varlık Değeri
412,667,000
Net Cari Varlık Değeri
-140,773,200,000
Ortalama Alacaklar
337,273,000
Ortalama Borçlar
700,153,500
Ortalama Envanter
0.5
Ödenmemiş Satış Günleri
200
Ödenecek Gün Sayısı
439
ROIC
30.57%
ROE
0.37%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.95 ve fiyat defter oranı, 3.95, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.57, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 2.08 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.07 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.95
Fiyat / Defter Oranı
3.95
Fiyat / Satış Oranı
2.57
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.07
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.93
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.95
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.07
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
2.08
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.30
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.01
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-0.11
EV - İşletme Nakit Akışı
1.62
Kazanç Getirisi
11.05%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
38.47%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
