CEO:Mr. David James Moult CEng, FAusIMM, FIMMM, M.B.A., MAICD
Tam zamanlı çalışanlar:3400
Şehir:Sydney
Adres:Tower 2, Darling Park
HALKA ARZ:2018-12-06
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.583% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.335%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.233% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.162% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Yancoal Australia Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Yancoal Australia Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.220%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Yancoal Australia Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.256%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Yancoal Australia Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $31.8'a yükselirken, en düşük noktası $30.85'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Yancoal Australia Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3668.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 241.70% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (196.47%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (133.30%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
241.70%
Hızlı Oran
196.47%
Nakit Oranı
133.30%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.58% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 33.53% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
33.10%
Efektif Vergi Oranı
29.58%
EBT Başına Net Gelir
70.42%
FVÖK başına EBT
98.70%
Gelir Başına FVÖK
33.53%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.42 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1178.85% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
196
Kalan Stok Gün Sayısı
47
Çalışma Döngüsü
77.77
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
61
Nakit Dönüşüm Döngüsü
17
Alacak Devir Hızı
11.79
Borç Devir Hızı
5.99
Envanter Devir Hızı
7.80
Duran Varlık Devir Hızı
0.99
Varlık Devri
0.69
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.95 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.48, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.05, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.78, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.95
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.48
Hisse Başına Nakit
1.05
Ödeme Oranı
0.78
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.51
Nakit Akışı Karşılama Oranı
8.64
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
28.66
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.03
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.62
Temettü Ödeme Oranı
0.21
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.30%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.19% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.70%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.30%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.19%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.70%
Nakit Akışının Borca Oranı
8.64
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.33
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 5.72, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.38, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.39, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.29 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
5.72
Hisse Başına Net Gelir
1.38
Hisse Başına Defter Değeri
6.39
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.29
Hisse Başına Özkaynak
6.39
Faiz Hisse Başına Borç
0.14
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.47
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -28.43%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -14.00%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -49.79% ve işletme geliri büyümesi, -49.79%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -49.27%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -49.26%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-28.43%
Brüt Kâr Büyümesi
-14.00%
FVÖK Büyümesi
-49.79%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-49.79%
Net Gelir Artışı
-49.27%
EPS Büyümesi
-49.26%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-48.89%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.51%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-13.10%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-80.68%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-89.31%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-89.41%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
48.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
117.52%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
116.74%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-31.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
108.33%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
104.69%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
103.70%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
274.82%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-81.49%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
37.98%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
62.51%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
937.02%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
404.40%
Alacaklarda Büyüme
-12.43%
Envanter Büyümesi
26.36%
Varlık Büyümesi
-12.08%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.13%
Borç Büyümesi
-78.31%
SGA Giderlerinde Büyüme
128.27%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,523,139,526.728, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.69, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.16%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -49.33%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,523,139,526.728
Gelir Kalitesi
0.69
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.16%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-49.33%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.23%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-70.76%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.03%
Graham Numarası
14.08
Maddi Varlıkların Getirisi
16.35%
Graham Net Net
-0.54
İşletme Sermayesi
1,485,000,000
Maddi Varlık Değeri
8,311,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-279,000,000
Ortalama Alacaklar
709,000,000
Ortalama Borçlar
606,000,000
Ortalama Envanter
373,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
32
Ödenecek Gün Sayısı
159
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
122
ROIC
21.54%
ROE
0.22%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.91 ve fiyat defter oranı, 0.91, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.98, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.99 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.11 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.91
Fiyat / Defter Oranı
0.91
Fiyat / Satış Oranı
0.98
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.11
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.58
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.91
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.11
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.99
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.80
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.73
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.57
EV - İşletme Nakit Akışı
4.38
Kazanç Getirisi
26.85%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.43%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
