Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.574% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.892%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -1.270% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.415% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, DDS,Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%DDS,Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.694%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, DDS,Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.424%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
DDS,Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $14'a yükselirken, en düşük noktası $9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara DDS,Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3782.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 309.86% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (266.62%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (78.70%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
309.86%
Hızlı Oran
266.62%
Nakit Oranı
78.70%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -0.09% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 89.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-126.85%
Efektif Vergi Oranı
-0.09%
EBT Başına Net Gelir
100.09%
FVÖK başına EBT
-142.25%
Gelir Başına FVÖK
89.18%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.10 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 55.38% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
267
Kalan Stok Gün Sayısı
186
Çalışma Döngüsü
844.90
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
10
Nakit Dönüşüm Döngüsü
835
Alacak Devir Hızı
0.55
Borç Devir Hızı
37.50
Envanter Devir Hızı
1.96
Duran Varlık Devir Hızı
278.49
Varlık Devri
0.33
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 9.82, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
9.82
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 2.73 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
2.73
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.91
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 19.52, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -16.93, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 22.54, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 22.15 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
19.52
Hisse Başına Net Gelir
-16.93
Hisse Başına Defter Değeri
22.54
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
22.15
Hisse Başına Özkaynak
22.54
Faiz Hisse Başına Borç
21.99
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.29
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -19.95%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -9.74%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 19.13% ve işletme geliri büyümesi, 19.13%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -17.30%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -17.16%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-19.95%
Brüt Kâr Büyümesi
-9.74%
FVÖK Büyümesi
19.13%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
19.13%
Net Gelir Artışı
-17.30%
EPS Büyümesi
-17.16%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-17.16%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.09%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.09%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-254.45%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-233.24%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-15.70%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-6.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-30.22%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-4097.20%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-873.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-237.43%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-959.05%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-197.73%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-3139.20%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
404.35%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-45.61%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-40.75%
Alacaklarda Büyüme
-77.87%
Envanter Büyümesi
-7.35%
Varlık Büyümesi
-33.44%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-50.85%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,050,198,275, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.59, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.95%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 2.94%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,050,198,275
Gelir Kalitesi
0.59
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.95%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
2.94%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.49%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-97.98%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.73%
Graham Numarası
92.68
Maddi Varlıkların Getirisi
-41.55%
Graham Net Net
9.37
İşletme Sermayesi
1,101,940,000
Maddi Varlık Değeri
1,069,638,000
Net Cari Varlık Değeri
783,586,000
Ortalama Alacaklar
372,397,500
Ortalama Borçlar
90,721,000
Ortalama Envanter
133,702,000
Ödenmemiş Satış Günleri
52
Ödenecek Gün Sayısı
6
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
105
ROIC
22.65%
ROE
-0.75%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.38 ve fiyat defter oranı, 0.38, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.68, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.38
Fiyat / Defter Oranı
0.38
Fiyat / Satış Oranı
0.68
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.16
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.38
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.97
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.17
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.87
EV - İşletme Nakit Akışı
-4.29
Kazanç Getirisi
-25.27%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-15.20%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
