Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.285%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.255% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -1.510% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Wealthcraft Capital, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Wealthcraft Capital, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.367%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Wealthcraft Capital, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.316%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Wealthcraft Capital, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.0444'a yükselirken, en düşük noktası $0.0335'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Wealthcraft Capital, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
WCCP likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 11.64% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (11.64%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.02%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
11.64%
Hızlı Oran
11.64%
Nakit Oranı
0.02%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.72% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -28.54% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-36.97%
Efektif Vergi Oranı
17.72%
EBT Başına Net Gelir
69.10%
FVÖK başına EBT
129.53%
Gelir Başına FVÖK
-28.54%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.12 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
12
Alacak Devir Hızı
8.03
Varlık Devri
5.91
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.27
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.27
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 362.04%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -0.74 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının -3.39 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
362.04%
Borç Özkaynak Oranı
-0.74
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
-285.74%
Faiz Kapsamı
-3.39
Nakit Akışının Borca Oranı
0.27
Şirket Özkaynak Çarpanı
-0.20
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.02, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına defter değeri -0.02, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.02 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.02
Hisse Başına Defter Değeri
-0.02
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.02
Hisse Başına Özkaynak
-0.02
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -20.18%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -20.18%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -1231.69% ve işletme geliri büyümesi, -1231.69%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -336.07%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -336.36%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-20.18%
Brüt Kâr Büyümesi
-20.18%
FVÖK Büyümesi
-1231.69%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-1231.69%
Net Gelir Artışı
-336.07%
EPS Büyümesi
-336.36%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-336.36%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
218.77%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
211.14%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
2.95%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
2.95%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-18.34%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
200.03%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
200.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
169.77%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-5.89%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-5.89%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-132.35%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-36.29%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-36.29%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-15.38%
Alacaklarda Büyüme
-33.74%
Varlık Büyümesi
-33.43%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-44.70%
Borç Büyümesi
23.91%
SGA Giderlerinde Büyüme
0.88%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,390,615.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.64, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,390,615.2
Gelir Kalitesi
-0.64
Graham Numarası
0.04
Maddi Varlıkların Getirisi
-150.99%
Graham Net Net
-0.02
İşletme Sermayesi
-1,356,298
Maddi Varlık Değeri
-1,292,635
Net Cari Varlık Değeri
-1,356,298
Yatırılan Sermaye
-1
Ortalama Alacaklar
223,866.5
Ortalama Borçlar
273,579.5
Ödenmemiş Satış Günleri
45
ROIC
92.00%
ROE
0.31%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -1.92 ve fiyat defter oranı, -1.92, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.23, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.40 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-1.92
Fiyat / Defter Oranı
-1.92
Fiyat / Satış Oranı
0.23
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.74
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.34
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-1.92
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.40
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-1.28
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.67
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-5.85
EV - İşletme Nakit Akışı
10.25
Kazanç Getirisi
-24.18%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
15.40%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
