Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.407% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.127%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.100% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.068% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, ASSA ABLOY AB (publ)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ASSA ABLOY AB (publ)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.151%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ASSA ABLOY AB (publ)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.112%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ASSA ABLOY AB (publ)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $29'a yükselirken, en düşük noktası $29'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ASSA ABLOY AB (publ) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ASAZF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 112.83% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (52.40%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (5.14%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
112.83%
Hızlı Oran
52.40%
Nakit Oranı
5.14%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.97% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.71% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.09%
Efektif Vergi Oranı
28.97%
EBT Başına Net Gelir
71.05%
FVÖK başına EBT
110.92%
Gelir Başına FVÖK
12.71%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.13 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
52
Kalan Stok Gün Sayısı
87
Çalışma Döngüsü
143.58
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
50
Nakit Dönüşüm Döngüsü
93
Alacak Devir Hızı
6.41
Borç Devir Hızı
7.23
Envanter Devir Hızı
4.21
Duran Varlık Devir Hızı
7.99
Varlık Devri
0.68
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 18.25 ve hisse başına serbest nakit akışı, 16.20, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.19, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.37, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
18.25
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
16.20
Hisse Başına Nakit
2.19
Ödeme Oranı
0.37
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.89
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.29
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.56
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.89
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.66
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 33.06%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.69 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 36.08% ve toplam borcun sermayeye oranı, 40.99%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.34 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
33.06%
Borç Özkaynak Oranı
0.69
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
36.08%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
40.99%
Faiz Kapsamı
8.34
Nakit Akışının Borca Oranı
0.29
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.10
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 126.62, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 12.27, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 82.49, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -32.46 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
126.62
Hisse Başına Net Gelir
12.27
Hisse Başına Defter Değeri
82.49
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-32.46
Hisse Başına Özkaynak
82.49
Faiz Hisse Başına Borç
57.26
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.38
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.44%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.75%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 17.88% ve işletme geliri büyümesi, 17.88%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 2.57%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 2.51%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.44%
Brüt Kâr Büyümesi
17.75%
FVÖK Büyümesi
17.88%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
17.88%
Net Gelir Artışı
2.57%
EPS Büyümesi
2.51%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
2.51%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
14.27%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
48.32%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
50.92%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
190.12%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
67.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
60.47%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
242.13%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
130.83%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
55.91%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
185.69%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
395.21%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
48.65%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
218.02%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
76.58%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
55.65%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
165.67%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
24.67%
Alacaklarda Büyüme
-0.15%
Envanter Büyümesi
-2.51%
Varlık Büyümesi
27.77%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.53%
Borç Büyümesi
93.25%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
18.16%
SGA Giderlerinde Büyüme
21.23%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 391,593,429,569.76, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.56, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.05, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.06%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 64.67%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.39%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
391,593,429,569.76
Gelir Kalitesi
1.56
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.06%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
64.67%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.39%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.88%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-34.51%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.05%
Graham Numarası
150.93
Maddi Varlıkların Getirisi
19.54%
Graham Net Net
-68.59
İşletme Sermayesi
4,418,000,000
Maddi Varlık Değeri
-36,059,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-56,840,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
24,874,000,000
Ortalama Borçlar
10,894,500,000
Ortalama Envanter
18,842,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
65
Ödenecek Gün Sayısı
49
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
81
ROIC
10.12%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.16 ve fiyat defter oranı, 3.16, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.20, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 17.58 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.60 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.16
Fiyat / Defter Oranı
3.16
Fiyat / Satış Oranı
2.20
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.60
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.52
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.16
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.60
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
17.58
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.58
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.78
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.28
EV - İşletme Nakit Akışı
18.39
Kazanç Getirisi
4.16%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.69%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
