Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.253% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.077%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.051% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.084% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, GMO Financial Gate, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%GMO Financial Gate, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.182%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, GMO Financial Gate, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.187%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
GMO Financial Gate, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7350'a yükselirken, en düşük noktası $6960'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara GMO Financial Gate, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
4051.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 258.70% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (158.45%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (118.21%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
258.70%
Hızlı Oran
158.45%
Nakit Oranı
118.21%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.02% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.72% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.59%
Efektif Vergi Oranı
30.02%
EBT Başına Net Gelir
66.63%
FVÖK başına EBT
98.26%
Gelir Başına FVÖK
7.72%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.59 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1291.47% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
158
Kalan Stok Gün Sayısı
88
Çalışma Döngüsü
115.97
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
54
Nakit Dönüşüm Döngüsü
61
Alacak Devir Hızı
12.91
Borç Devir Hızı
6.70
Envanter Devir Hızı
4.16
Duran Varlık Devir Hızı
133.55
Varlık Devri
1.65
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 107.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, 107.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 470.40, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
107.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
107.11
Hisse Başına Nakit
470.40
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.49
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-4.65
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 17.43%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.38 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 29.32% ve toplam borcun sermayeye oranı, 27.28%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 147.90 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
17.43%
Borç Özkaynak Oranı
0.38
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
29.32%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
27.28%
Faiz Kapsamı
147.90
Nakit Akışının Borca Oranı
0.49
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.15
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1923.58, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 90.25, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 594.09, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 454.69 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1923.58
Hisse Başına Net Gelir
90.25
Hisse Başına Defter Değeri
594.09
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
454.69
Hisse Başına Özkaynak
594.09
Faiz Hisse Başına Borç
182.16
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-60.45
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 54.53%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 41.09%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 51.29% ve işletme geliri büyümesi, 51.29%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 57.97%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 57.45%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
54.53%
Brüt Kâr Büyümesi
41.09%
FVÖK Büyümesi
51.29%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
51.29%
Net Gelir Artışı
57.97%
EPS Büyümesi
57.45%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
58.27%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.32%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.20%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
26.70%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
508.10%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
150.89%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
812.41%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
812.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
280.94%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
744.90%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
744.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
242.45%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
668.40%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
668.40%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
126.07%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
70.44%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
70.44%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
13.70%
Alacaklarda Büyüme
45.95%
Envanter Büyümesi
59.02%
Varlık Büyümesi
39.53%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.75%
Borç Büyümesi
232098.14%
SGA Giderlerinde Büyüme
38.20%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 85,565,579,650, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.79, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 14.63%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -57.73%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
85,565,579,650
Gelir Kalitesi
0.79
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
14.63%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-57.73%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.14%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-116.22%
Graham Numarası
1098.37
Maddi Varlıkların Getirisi
9.44%
Graham Net Net
214.00
İşletme Sermayesi
4,900,352,000
Maddi Varlık Değeri
3,760,502,000
Net Cari Varlık Değeri
3,358,764,000
Ortalama Alacaklar
775,788,000
Ortalama Borçlar
944,962,000
Ortalama Envanter
1,951,512,000
Ödenmemiş Satış Günleri
21
Ödenecek Gün Sayısı
33
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
73
ROIC
12.41%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 13.59 ve fiyat defter oranı, 13.59, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.84, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 74.15 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 73.85 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
13.59
Fiyat / Defter Oranı
13.59
Fiyat / Satış Oranı
3.84
Fiyat Nakit Akış Oranı
73.85
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.32
Kurumsal Değer Kat Sayısı
51.62
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
13.59
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
73.85
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
74.15
Fiyat / Maddi Defter Oranı
17.93
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.38
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
55.18
EV - İşletme Nakit Akışı
98.82
Kazanç Getirisi
0.85%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.42%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
