Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.415% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.070%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.052% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.049% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Brother Industries, Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Brother Industries, Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.067%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Brother Industries, Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.080%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Brother Industries, Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2798'a yükselirken, en düşük noktası $2753'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Brother Industries, Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6448.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 328.94% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (172.11%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (87.05%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
328.94%
Hızlı Oran
172.11%
Nakit Oranı
87.05%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.98% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.00% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.37%
Efektif Vergi Oranı
28.98%
EBT Başına Net Gelir
71.16%
FVÖK başına EBT
105.30%
Gelir Başına FVÖK
7.00%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.29 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 661.55% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
172
Kalan Stok Gün Sayısı
162
Çalışma Döngüsü
217.25
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
50
Nakit Dönüşüm Döngüsü
167
Alacak Devir Hızı
6.62
Borç Devir Hızı
7.30
Envanter Devir Hızı
2.25
Duran Varlık Devir Hızı
4.86
Varlık Devri
0.94
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 519.65 ve hisse başına serbest nakit akışı, 330.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 549.67, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.41, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
519.65
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
330.02
Hisse Başına Nakit
549.67
Ödeme Oranı
0.41
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.64
Nakit Akışı Karşılama Oranı
220.27
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
44274.00
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.74
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.07%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.09% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.09%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 17.02 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.07%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.09%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.09%
Faiz Kapsamı
17.02
Nakit Akışının Borca Oranı
220.27
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.33
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.52%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.23%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 100.09% ve işletme geliri büyümesi, 100.09%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 148.90%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 148.93%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.52%
Brüt Kâr Büyümesi
7.23%
FVÖK Büyümesi
100.09%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
100.09%
Net Gelir Artışı
148.90%
EPS Büyümesi
148.93%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
148.97%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
10.58%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-33.87%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-55.46%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
41.81%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-0.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
3.90%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
127.23%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-11.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-1.44%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
252.44%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
21.94%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
23.08%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
119.40%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.79%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.05%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
161.70%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
31.31%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
5.05%
Alacaklarda Büyüme
10.61%
Envanter Büyümesi
41.10%
Varlık Büyümesi
9.04%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.19%
Borç Büyümesi
-28.95%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.09 ve fiyat defter oranı, 1.09, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.88, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.49 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.39 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.09
Fiyat / Defter Oranı
1.09
Fiyat / Satış Oranı
0.88
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.39
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.48
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.86
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.09
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.39
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.49
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
