Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.377% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.054%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.049% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.025% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Odawara Auto-Machine Mfg. Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Odawara Auto-Machine Mfg. Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.053%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Odawara Auto-Machine Mfg. Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.049%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Odawara Auto-Machine Mfg. Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1105'a yükselirken, en düşük noktası $1097'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Odawara Auto-Machine Mfg. Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
7314.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 190.29% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (136.65%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (68.14%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
190.29%
Hızlı Oran
136.65%
Nakit Oranı
68.14%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.81% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.35% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.72%
Efektif Vergi Oranı
14.81%
EBT Başına Net Gelir
85.19%
FVÖK başına EBT
106.85%
Gelir Başına FVÖK
5.35%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.90 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 168.62% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
137
Kalan Stok Gün Sayısı
259
Çalışma Döngüsü
475.96
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
137
Nakit Dönüşüm Döngüsü
339
Alacak Devir Hızı
1.69
Borç Devir Hızı
2.67
Envanter Devir Hızı
1.41
Duran Varlık Devir Hızı
5.38
Varlık Devri
0.51
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 72.96 ve hisse başına serbest nakit akışı, 72.96, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 737.01, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
72.96
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
72.96
Hisse Başına Nakit
737.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.11
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.11
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.36%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.54 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.78% ve toplam borcun sermayeye oranı, 34.92%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 56.48 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.36%
Borç Özkaynak Oranı
0.54
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.78%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
34.92%
Faiz Kapsamı
56.48
Nakit Akışının Borca Oranı
0.11
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.96
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1251.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 60.98, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1253.96, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1223.14 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1251.01
Hisse Başına Net Gelir
60.98
Hisse Başına Defter Değeri
1253.96
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1223.14
Hisse Başına Özkaynak
1253.96
Faiz Hisse Başına Borç
673.97
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-14.46
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -16.15%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 39.43%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 763.87% ve işletme geliri büyümesi, 763.87%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 549.98%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 548.38%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-16.15%
Brüt Kâr Büyümesi
39.43%
FVÖK Büyümesi
763.87%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
763.87%
Net Gelir Artışı
549.98%
EPS Büyümesi
548.38%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
548.38%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.39%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.39%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.18%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-380.67%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-801.99%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
42.96%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
15.49%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-18.76%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-7142.66%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
62.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-3254.38%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
107.92%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
116.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
42.56%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-13.83%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.26%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1.34%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
19.96%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
0.07%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-20.79%
Alacaklarda Büyüme
64.95%
Envanter Büyümesi
102.75%
Varlık Büyümesi
41.61%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.05%
Borç Büyümesi
275.68%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
106.96%
SGA Giderlerinde Büyüme
21.45%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,137,358,530, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -5.49, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.07%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.25%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 4.32%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,137,358,530
Gelir Kalitesi
-5.49
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.07%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.25%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
4.32%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.16%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-39.60%
Graham Numarası
1311.65
Maddi Varlıkların Getirisi
2.51%
Graham Net Net
366.53
İşletme Sermayesi
3,072,256,000
Maddi Varlık Değeri
3,842,881,000
Net Cari Varlık Değeri
2,688,861,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,872,097,000
Ortalama Borçlar
583,558,000
Ortalama Envanter
1,300,365,000
Ödenmemiş Satış Günleri
216
Ödenecek Gün Sayısı
137
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
259
ROIC
3.09%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.90 ve fiyat defter oranı, 0.90, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.91, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.54 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.50 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.90
Fiyat / Defter Oranı
0.90
Fiyat / Satış Oranı
0.91
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.50
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.19
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.29
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.90
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.50
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.54
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.85
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.80
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.38
EV - İşletme Nakit Akışı
-2.98
Kazanç Getirisi
5.74%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-32.91%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
