Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.828% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.449%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.613% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.350% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, freee K.K.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%freee K.K.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.549%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, freee K.K.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.454%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
freee K.K.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2908'a yükselirken, en düşük noktası $2739'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara freee K.K. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
4478.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 220.71% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (195.97%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (182.31%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
220.71%
Hızlı Oran
195.97%
Nakit Oranı
182.31%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -0.08% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -44.95% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-61.11%
Efektif Vergi Oranı
-0.08%
EBT Başına Net Gelir
100.34%
FVÖK başına EBT
135.96%
Gelir Başına FVÖK
-44.95%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.21 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 962.83% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
196
Kalan Stok Gün Sayısı
1
Çalışma Döngüsü
39.31
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
-860
Nakit Dönüşüm Döngüsü
899
Alacak Devir Hızı
9.63
Borç Devir Hızı
-0.42
Envanter Devir Hızı
261.08
Duran Varlık Devir Hızı
25.21
Varlık Devri
0.57
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 531.26, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
531.26
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.33%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.16 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının -1379.77 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.33%
Borç Özkaynak Oranı
0.16
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
13.73%
Faiz Kapsamı
-1379.77
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.91
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 40.19%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 41.45%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -24.60% ve işletme geliri büyümesi, -24.60%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -321.20%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -279.41%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
40.19%
Brüt Kâr Büyümesi
41.45%
FVÖK Büyümesi
-24.60%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-24.60%
Net Gelir Artışı
-321.20%
EPS Büyümesi
-279.41%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-279.41%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
11.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
11.01%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-455.57%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-382.66%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
132.38%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
132.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
132.38%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
54.77%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
54.77%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
54.77%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-204.98%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-204.98%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-204.98%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
489.57%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
489.57%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
489.57%
Varlık Büyümesi
-14.24%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-29.99%
Borç Büyümesi
97.23%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.48 ve fiyat defter oranı, 8.48, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.81, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.48
Fiyat / Defter Oranı
8.48
Fiyat / Satış Oranı
7.81
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-19.77
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.48
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
