Basit bir ifadeyle, Oriental Land Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 1638.433 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.403% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.267%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.194% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.089% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Oriental Land Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Oriental Land Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.133%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Oriental Land Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.149%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Oriental Land Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4408'a yükselirken, en düşük noktası $4330'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Oriental Land Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
4661.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 183.10% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (172.43%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (115.41%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
183.10%
Hızlı Oran
172.43%
Nakit Oranı
115.41%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.58% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 26.75% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
26.84%
Efektif Vergi Oranı
27.58%
EBT Başına Net Gelir
72.42%
FVÖK başına EBT
100.34%
Gelir Başına FVÖK
26.75%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.83 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2143.60% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
172
Kalan Stok Gün Sayısı
19
Çalışma Döngüsü
36.32
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
24
Nakit Dönüşüm Döngüsü
13
Alacak Devir Hızı
21.44
Borç Devir Hızı
15.53
Envanter Devir Hızı
18.92
Duran Varlık Devir Hızı
0.78
Varlık Devri
0.46
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 42.49 ve hisse başına serbest nakit akışı, 42.49, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 242.37, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
42.49
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
42.49
Hisse Başına Nakit
242.37
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.33
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.42%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.22 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 12.95% ve toplam borcun sermayeye oranı, 18.04%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 472.68 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.42%
Borç Özkaynak Oranı
0.22
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
12.95%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
18.04%
Faiz Kapsamı
472.68
Nakit Akışının Borca Oranı
0.33
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.43
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 377.53, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 73.39, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 579.62, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 569.92 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
377.53
Hisse Başına Net Gelir
73.39
Hisse Başına Defter Değeri
579.62
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
569.92
Hisse Başına Özkaynak
579.62
Faiz Hisse Başına Borç
127.76
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-32.16
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 28.02%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 33.98%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 48.78% ve işletme geliri büyümesi, 48.78%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 48.91%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 48.89%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
28.02%
Brüt Kâr Büyümesi
33.98%
FVÖK Büyümesi
48.78%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
48.78%
Net Gelir Artışı
48.91%
EPS Büyümesi
48.89%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
48.51%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
42.08%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
17.85%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
94.54%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
33.11%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
18.06%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
262.32%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
66.95%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
46.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
928.79%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
73.63%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
33.60%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
321.70%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
96.03%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.61%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.86%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
56.70%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
17.34%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
34.19%
Alacaklarda Büyüme
30.69%
Envanter Büyümesi
-15.25%
Varlık Büyümesi
12.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.42%
Borç Büyümesi
-13.28%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.06%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 7,916,979,450,813, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.64, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.17%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -26.66%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
7,916,979,450,813
Gelir Kalitesi
1.64
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.17%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-26.66%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.52%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-112.83%
Graham Numarası
978.29
Maddi Varlıkların Getirisi
8.98%
Graham Net Net
13.89
İşletme Sermayesi
205,241,000,000
Maddi Varlık Değeri
933,684,000,000
Net Cari Varlık Değeri
46,573,000,000
Ortalama Alacaklar
25,465,000,000
Ortalama Borçlar
22,033,000,000
Ortalama Envanter
21,255,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
17
Ödenecek Gün Sayısı
24
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
19
ROIC
10.34%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.52 ve fiyat defter oranı, 7.52, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 11.54, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 102.57 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 102.55 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.52
Fiyat / Defter Oranı
7.52
Fiyat / Satış Oranı
11.54
Fiyat Nakit Akış Oranı
102.55
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.52
Kurumsal Değer Kat Sayısı
40.50
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.52
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
102.55
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
102.57
Fiyat / Maddi Defter Oranı
8.42
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
12.80
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
37.32
EV - İşletme Nakit Akışı
40.05
Kazanç Getirisi
1.50%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.81%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
