Basit bir ifadeyle, CyberAgent, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 506.272 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.270% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.045%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.016% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.025% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CyberAgent, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CyberAgent, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.085%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CyberAgent, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.102%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CyberAgent, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $988.4'a yükselirken, en düşük noktası $972'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CyberAgent, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
4751.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 224.19% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (193.92%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (124.46%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
224.19%
Hızlı Oran
193.92%
Nakit Oranı
124.46%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 38.11% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.49% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.56%
Efektif Vergi Oranı
38.11%
EBT Başına Net Gelir
45.20%
FVÖK başına EBT
79.15%
Gelir Başına FVÖK
4.49%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.24 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 794.75% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
194
Kalan Stok Gün Sayısı
7
Çalışma Döngüsü
52.89
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
48
Nakit Dönüşüm Döngüsü
5
Alacak Devir Hızı
7.95
Borç Devir Hızı
7.68
Envanter Devir Hızı
52.45
Duran Varlık Devir Hızı
30.77
Varlık Devri
1.53
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 41.46 ve hisse başına serbest nakit akışı, 41.46, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 439.20, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
41.46
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
41.46
Hisse Başına Nakit
439.20
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.20
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.01
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 21.38%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.71 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 36.28% ve toplam borcun sermayeye oranı, 41.42%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 161.41 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
21.38%
Borç Özkaynak Oranı
0.71
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
36.28%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
41.42%
Faiz Kapsamı
161.41
Nakit Akışının Borca Oranı
0.20
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.31
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1423.20, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 10.54, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 289.53, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 391.96 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1423.20
Hisse Başına Net Gelir
10.54
Hisse Başına Defter Değeri
289.53
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
391.96
Hisse Başına Özkaynak
289.53
Faiz Hisse Başına Borç
211.85
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-50.54
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.36%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -12.21%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -64.47% ve işletme geliri büyümesi, -64.47%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -86.47%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -86.48%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.36%
Brüt Kâr Büyümesi
-12.21%
FVÖK Büyümesi
-64.47%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-64.47%
Net Gelir Artışı
-86.47%
EPS Büyümesi
-86.48%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-87.01%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.08%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.06%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
27.24%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
16.03%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
41.64%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
342.29%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
70.72%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
49.96%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
317.23%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-27.08%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-43.96%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-49.35%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
9.35%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-62.73%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
219.61%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
76.51%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
61.32%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
211.98%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
59.25%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
69.60%
Alacaklarda Büyüme
15.20%
Envanter Büyümesi
110.63%
Varlık Büyümesi
24.53%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.27%
Borç Büyümesi
131.50%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
36.03%
SGA Giderlerinde Büyüme
10.64%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 315,528,956,346.9, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.92, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.14, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.37%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.02%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -122.83%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
315,528,956,346.9
Gelir Kalitesi
0.92
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.14
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.37%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.02%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-122.83%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.55%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-315.58%
Graham Numarası
261.99
Maddi Varlıkların Getirisi
1.20%
Graham Net Net
78.48
İşletme Sermayesi
217,880,000,000
Maddi Varlık Değeri
198,353,000,000
Net Cari Varlık Değeri
105,326,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
77,871,500,000
Ortalama Borçlar
65,404,500,000
Ortalama Envanter
6,619,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Ödenecek Gün Sayısı
50
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
6
ROIC
4.70%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.29 ve fiyat defter oranı, 3.29, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.65, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 23.66 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 23.66 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.29
Fiyat / Defter Oranı
3.29
Fiyat / Satış Oranı
0.65
Fiyat Nakit Akış Oranı
23.66
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.99
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.83
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.29
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
23.66
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
23.66
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.78
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.44
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.44
EV - İşletme Nakit Akışı
15.15
Kazanç Getirisi
1.31%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.16%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
