Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.702% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.212%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.150% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.095% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Cota Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Cota Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.133%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Cota Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.155%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Cota Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1419'a yükselirken, en düşük noktası $1412'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Cota Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
4923.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 433.99% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (345.52%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (234.58%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
433.99%
Hızlı Oran
345.52%
Nakit Oranı
234.58%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.97% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.20% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.49%
Efektif Vergi Oranı
29.97%
EBT Başına Net Gelir
70.03%
FVÖK başına EBT
101.32%
Gelir Başına FVÖK
21.20%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.34 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 425.24% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
346
Kalan Stok Gün Sayısı
223
Çalışma Döngüsü
309.28
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
279
Alacak Devir Hızı
4.25
Borç Devir Hızı
11.93
Envanter Devir Hızı
1.63
Duran Varlık Devir Hızı
1.79
Varlık Devri
0.63
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 23.50 ve hisse başına serbest nakit akışı, 23.50, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 164.65, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
23.50
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
23.50
Hisse Başına Nakit
164.65
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.94%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.69%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 32.72% ve işletme geliri büyümesi, 32.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 12.01%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 21.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.94%
Brüt Kâr Büyümesi
5.69%
FVÖK Büyümesi
32.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
32.72%
Net Gelir Artışı
12.01%
EPS Büyümesi
21.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
21.80%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.89%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.14%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
11.95%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
20.47%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-8.43%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
82.44%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
36.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
27.84%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
87.30%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
32.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
42.09%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
188.70%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
70.03%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
55.03%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
90.64%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.25%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.99%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
161.61%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
44.29%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
32.20%
Alacaklarda Büyüme
18.41%
Envanter Büyümesi
14.02%
Varlık Büyümesi
12.94%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.31%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.64 ve fiyat defter oranı, 3.64, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.42, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 60.13 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 60.13 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.64
Fiyat / Defter Oranı
3.64
Fiyat / Satış Oranı
4.42
Fiyat Nakit Akış Oranı
60.13
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.80
Kurumsal Değer Kat Sayısı
23.18
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.64
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
60.13
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
60.13
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
