Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.246% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -7.856%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -7.914% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -1.196% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Bemax Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Bemax Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.328%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Bemax Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.329%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Bemax Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.0095'a yükselirken, en düşük noktası $0.0078'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Bemax Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BMXC likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 21.69% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1.21%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1.21%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
21.69%
Hızlı Oran
1.21%
Nakit Oranı
1.21%
Kârlılık Oranları
Son olarak, -785.63% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-791.40%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
100.73%
Gelir Başına FVÖK
-785.63%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.22 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1
Kalan Stok Gün Sayısı
3026
Çalışma Döngüsü
3026.13
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
3111
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-85
Borç Devir Hızı
0.12
Envanter Devir Hızı
0.12
Varlık Devri
0.15
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -8.69, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-8.69
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.55
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.59
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 237.32%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -0.63 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, -3.55% ve toplam borcun sermayeye oranı, -173.95%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -135.66 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
237.32%
Borç Özkaynak Oranı
-0.63
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
-3.55%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
-173.95%
Faiz Kapsamı
-135.66
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.55
Şirket Özkaynak Çarpanı
-0.27
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -72.37%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -81.65%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -67.55% ve işletme geliri büyümesi, -67.55%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -16.44%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 99.80%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-72.37%
Brüt Kâr Büyümesi
-81.65%
FVÖK Büyümesi
-67.55%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-67.55%
Net Gelir Artışı
-16.44%
EPS Büyümesi
99.80%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
99.80%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
56685.69%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
56685.69%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
11.49%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
11.49%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
99.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.03%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.99%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.02%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
100.00%
Envanter Büyümesi
-6.76%
Varlık Büyümesi
-40.90%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
99.83%
Borç Büyümesi
-21.63%
SGA Giderlerinde Büyüme
64.53%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 10,166,681.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.96, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
10,166,681.5
Gelir Kalitesi
0.96
Graham Numarası
0.01
Maddi Varlıkların Getirisi
-218.58%
İşletme Sermayesi
-635,339
Maddi Varlık Değeri
-659,339
Net Cari Varlık Değeri
-659,339
Yatırılan Sermaye
-1
Ortalama Borçlar
182,045
Ortalama Envanter
101,771
Ödenecek Gün Sayısı
9332
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
5035
ROIC
148.80%
ROE
0.46%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -11.33 ve fiyat defter oranı, -11.33, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-11.33
Fiyat / Defter Oranı
-11.33
Fiyat Nakit Akış Oranı
-32.24
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.35
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.95
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-11.33
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-32.24
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-14.92
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1255.15
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-23.46
EV - İşletme Nakit Akışı
-35.27
Kazanç Getirisi
-3.06%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.93%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
