Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.508% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.138%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.096% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.116% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Société BIC SA'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Société BIC SA'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.173%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Société BIC SA'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.216%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Société BIC SA'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $67.8'a yükselirken, en düşük noktası $66.35'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Société BIC SA borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BB.PA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 248.64% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
248.64%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.71% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.77% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.25%
Efektif Vergi Oranı
27.71%
EBT Başına Net Gelir
72.29%
FVÖK başına EBT
96.28%
Gelir Başına FVÖK
13.77%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.49 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Varlık Devri
1.21
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 8.97 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.46, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
8.97
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.46
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.72
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.58
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.58
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 105.59 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
105.59
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.47
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 52.96, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.30, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 43.21, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 34.27 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
52.96
Hisse Başına Net Gelir
5.30
Hisse Başına Defter Değeri
43.21
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
34.27
Hisse Başına Özkaynak
43.21
Faiz Hisse Başına Borç
3.83
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.45
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.32%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.50%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 6.35% ve işletme geliri büyümesi, 6.35%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 8.44%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 11.58%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.32%
Brüt Kâr Büyümesi
6.50%
FVÖK Büyümesi
6.35%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
6.35%
Net Gelir Artışı
8.44%
EPS Büyümesi
11.58%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
11.73%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.81%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.98%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
19.69%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
24.87%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
24.76%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
31.98%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
23.84%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
46.30%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
25.51%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
31.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
10.21%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3.25%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
39.41%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
154.32%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.73%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.26%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.44%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
0.43%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-25.46%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
5.23%
Alacaklarda Büyüme
-8.82%
Envanter Büyümesi
-5.15%
Varlık Büyümesi
-1.35%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.26%
Borç Büyümesi
30.83%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.66%
SGA Giderlerinde Büyüme
90.06%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,374,697,906.65, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.65, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.13, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.22%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 14.42%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -27.92%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,374,697,906.65
Gelir Kalitesi
1.65
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.13
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.22%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
14.42%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-27.92%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.62%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-86.89%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.64%
Graham Numarası
71.78
Maddi Varlıkların Getirisi
10.00%
Graham Net Net
6.40
İşletme Sermayesi
903,283,000
Maddi Varlık Değeri
1,464,794,000
Net Cari Varlık Değeri
688,842,000
Ortalama Alacaklar
444,310,500
Ortalama Borçlar
162,905,500
Ortalama Envanter
573,119,500
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Ödenecek Gün Sayısı
47
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
183
ROIC
11.71%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.48 ve fiyat defter oranı, 1.48, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.83, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.33 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.44 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.48
Fiyat / Defter Oranı
1.48
Fiyat / Satış Oranı
0.83
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.44
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.81
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.44
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.48
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.44
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.33
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.45
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.05
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.36
EV - İşletme Nakit Akışı
6.34
Kazanç Getirisi
8.43%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.05%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
