Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.245% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.086%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.074% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.042% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hokko Chemical Industry Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hokko Chemical Industry Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.073%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hokko Chemical Industry Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.060%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hokko Chemical Industry Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1557'a yükselirken, en düşük noktası $1526'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hokko Chemical Industry Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
4992.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 275.73% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (142.70%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (16.69%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
275.73%
Hızlı Oran
142.70%
Nakit Oranı
16.69%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 32.80% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.56% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.97%
Efektif Vergi Oranı
32.80%
EBT Başına Net Gelir
67.20%
FVÖK başına EBT
128.15%
Gelir Başına FVÖK
8.56%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.76 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
143
Kalan Stok Gün Sayısı
208
Çalışma Döngüsü
359.99
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
88
Nakit Dönüşüm Döngüsü
272
Alacak Devir Hızı
2.40
Borç Devir Hızı
4.16
Envanter Devir Hızı
1.76
Duran Varlık Devir Hızı
4.20
Varlık Devri
0.57
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 109.89 ve hisse başına serbest nakit akışı, 109.89, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 92.72, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
109.89
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
109.89
Hisse Başına Nakit
92.72
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.93
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.34
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.03%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.82% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.63%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 169.13 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.03%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.82%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.63%
Faiz Kapsamı
169.13
Nakit Akışının Borca Oranı
0.93
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.48
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1670.06, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 137.51, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1727.04, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1702.52 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1670.06
Hisse Başına Net Gelir
137.51
Hisse Başına Defter Değeri
1727.04
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1702.52
Hisse Başına Özkaynak
1727.04
Faiz Hisse Başına Borç
37.81
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-74.59
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 0.81%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -3.79%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -6.58% ve işletme geliri büyümesi, -6.58%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -11.63%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -11.63%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
0.81%
Brüt Kâr Büyümesi
-3.79%
FVÖK Büyümesi
-6.58%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-6.58%
Net Gelir Artışı
-11.63%
EPS Büyümesi
-11.63%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-11.63%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
14.76%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
24.94%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
153.06%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
18.75%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
10.20%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
15.22%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
39.37%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
43.88%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
5.32%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
678.91%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
26.50%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
55.17%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
228.57%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
93.45%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
54.04%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
186.68%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
77.22%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
24.41%
Alacaklarda Büyüme
-1.34%
Envanter Büyümesi
9.97%
Varlık Büyümesi
17.22%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
22.31%
Borç Büyümesi
-33.20%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
3.90%
SGA Giderlerinde Büyüme
25.90%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 20,776,053,975, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.30, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.14, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.42%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.99%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -41.79%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
20,776,053,975
Gelir Kalitesi
1.30
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.14
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.42%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.99%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-41.79%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.47%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-103.11%
Graham Numarası
2311.61
Maddi Varlıkların Getirisi
5.57%
Graham Net Net
146.26
İşletme Sermayesi
25,159,000,000
Maddi Varlık Değeri
46,106,000,000
Net Cari Varlık Değeri
17,017,000,000
Ortalama Alacaklar
11,242,000,000
Ortalama Borçlar
5,739,000,000
Ortalama Envanter
18,457,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
90
Ödenecek Gün Sayısı
64
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
210
ROIC
6.39%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.85 ve fiyat defter oranı, 0.85, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.01, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.40 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.40 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.85
Fiyat / Defter Oranı
0.85
Fiyat / Satış Oranı
1.01
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.40
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.31
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.85
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.40
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.40
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.56
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.46
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.26
EV - İşletme Nakit Akışı
4.30
Kazanç Getirisi
14.10%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.66%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
