Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.176% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.091%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.073% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Dharmaj Crop Guard Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.131%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Dharmaj Crop Guard Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $238.6'a yükselirken, en düşük noktası $224.75'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Dharmaj Crop Guard Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.37% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.08% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.83%
Efektif Vergi Oranı
25.37%
EBT Başına Net Gelir
74.62%
FVÖK başına EBT
108.25%
Gelir Başına FVÖK
9.08%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 13.20 ve hisse başına serbest nakit akışı, 13.20, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.13, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
13.20
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
13.20
Hisse Başına Nakit
0.13
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 33.77 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
33.77
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 192.55, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 12.03, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 116.76, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 115.66 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
192.55
Hisse Başına Net Gelir
12.03
Hisse Başına Defter Değeri
116.76
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
115.66
Hisse Başına Özkaynak
116.76
Faiz Hisse Başına Borç
19.83
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-30.13
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 35.31%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 18.88%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 5.99% ve işletme geliri büyümesi, 5.99%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 15.41%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 3.53%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
35.31%
Brüt Kâr Büyümesi
18.88%
FVÖK Büyümesi
5.99%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
5.99%
Net Gelir Artışı
15.41%
EPS Büyümesi
3.53%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
3.53%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
11.53%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
11.53%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
34.22%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-145.18%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-1147.99%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-71.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-71.64%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
22.04%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-121.08%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-121.08%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-264.32%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-52.10%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-52.10%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
39.46%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
121.86%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
121.86%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
311.15%
Alacaklarda Büyüme
-10.33%
Envanter Büyümesi
15.87%
Varlık Büyümesi
99.74%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
239.38%
Borç Büyümesi
41.94%
SGA Giderlerinde Büyüme
29.65%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,510,390,744.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.17, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.69%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 1118.71%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,510,390,744.4
Gelir Kalitesi
-0.17
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.69%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
1118.71%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-15.65%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-1632.59%
Graham Numarası
177.75
Maddi Varlıkların Getirisi
7.60%
Graham Net Net
37.46
İşletme Sermayesi
2,078,850,000
Maddi Varlık Değeri
3,184,180,000
Net Cari Varlık Değeri
1,700,430,000
Ortalama Alacaklar
822,760,000
Ortalama Borçlar
733,260,000
Ortalama Envanter
678,680,000
Ödenmemiş Satış Günleri
54
Ödenecek Gün Sayısı
46
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
61
ROIC
8.64%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.10 ve fiyat defter oranı, 2.10, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.24, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 16.93 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.93 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.10
Fiyat / Defter Oranı
2.10
Fiyat / Satış Oranı
1.24
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.93
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.35
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.09
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.10
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.93
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
16.93
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.24
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.85
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.70
EV - İşletme Nakit Akışı
-60.83
Kazanç Getirisi
8.30%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-22.65%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
