Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.513% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.309%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.270% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.150% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT BISI International Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT BISI International Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.181%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT BISI International Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.189%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT BISI International Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2040'a yükselirken, en düşük noktası $1930'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT BISI International Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BISI.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 796.03% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (516.38%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (302.29%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
796.03%
Hızlı Oran
516.38%
Nakit Oranı
302.29%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.90% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 30.88% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
33.32%
Efektif Vergi Oranı
18.90%
EBT Başına Net Gelir
81.08%
FVÖK başına EBT
107.91%
Gelir Başına FVÖK
30.88%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 7.96 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 276.33% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
516
Kalan Stok Gün Sayısı
334
Çalışma Döngüsü
466.23
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
16
Nakit Dönüşüm Döngüsü
450
Alacak Devir Hızı
2.76
Borç Devir Hızı
22.92
Envanter Devir Hızı
1.09
Duran Varlık Devir Hızı
2.77
Varlık Devri
0.55
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 15.09 ve hisse başına serbest nakit akışı, -100.85, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 369.34, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
15.09
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-100.85
Hisse Başına Nakit
369.34
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-6.68
Nakit Akışı Karşılama Oranı
138.88
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
138.88
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.13
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.13
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.01%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Faiz karşılama oranının 2391.38 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.01%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.01%
Faiz Kapsamı
2391.38
Nakit Akışının Borca Oranı
138.88
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.12
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 766.04, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 198.54, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1148.58, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1148.90 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
766.04
Hisse Başına Net Gelir
198.54
Hisse Başına Defter Değeri
1148.58
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1148.90
Hisse Başına Özkaynak
1148.58
Faiz Hisse Başına Borç
0.22
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-100.17
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -4.86%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.28%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 8.41% ve işletme geliri büyümesi, 8.41%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 13.87%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 13.87%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-4.86%
Brüt Kâr Büyümesi
11.28%
FVÖK Büyümesi
8.41%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
8.41%
Net Gelir Artışı
13.87%
EPS Büyümesi
13.87%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
13.87%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-91.80%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-156.04%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
117.55%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
26.78%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-57.15%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
125.11%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-93.99%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
368.91%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
47.50%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
116.24%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
133.51%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.20%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
40.19%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
580.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-32.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
78.95%
Alacaklarda Büyüme
132.91%
Envanter Büyümesi
13.76%
Varlık Büyümesi
14.41%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.00%
Borç Büyümesi
-31.68%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
3.16%
SGA Giderlerinde Büyüme
78.41%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,758,167,000,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.07, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.56%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,758,167,000,000
Gelir Kalitesi
0.07
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.56%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-700.30%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-13.08%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-606.34%
Graham Numarası
2265.16
Maddi Varlıkların Getirisi
15.27%
Graham Net Net
594.57
İşletme Sermayesi
2,543,738,000,000
Maddi Varlık Değeri
3,446,696,000,000
Net Cari Varlık Değeri
2,490,075,000,000
Ortalama Alacaklar
731,003,500,000
Ortalama Borçlar
38,487,000,000
Ortalama Envanter
807,008,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
162
Ödenecek Gün Sayısı
14
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
270
ROIC
15.74%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.52 ve fiyat defter oranı, 1.52, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.45, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -17.55 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 117.28 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.52
Fiyat / Defter Oranı
1.52
Fiyat / Satış Oranı
2.45
Fiyat Nakit Akış Oranı
117.28
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
4.35
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.85
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.52
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
117.28
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-17.55
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.39
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.64
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.24
EV - İşletme Nakit Akışı
87.58
Kazanç Getirisi
12.41%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-5.37%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
