Basit bir ifadeyle, Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 717.114 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.034% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.001%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.008% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.002% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.006%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.000%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $18.55'a yükselirken, en düşük noktası $18'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
600316.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 135.48% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (44.79%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (4.02%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
135.48%
Hızlı Oran
44.79%
Nakit Oranı
4.02%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 1.20% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -0.07% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
0.83%
Efektif Vergi Oranı
1.20%
EBT Başına Net Gelir
100.87%
FVÖK başına EBT
-1242.04%
Gelir Başına FVÖK
-0.07%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.35 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
45
Kalan Stok Gün Sayısı
434
Çalışma Döngüsü
813.33
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
390
Nakit Dönüşüm Döngüsü
423
Alacak Devir Hızı
0.96
Borç Devir Hızı
0.93
Envanter Devir Hızı
0.84
Duran Varlık Devir Hızı
3.17
Varlık Devri
0.25
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.38 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.29, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.55, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.38
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.29
Hisse Başına Nakit
0.55
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.78
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.46
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.46
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.51
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.51
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.86%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.11 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.86%
Borç Özkaynak Oranı
0.11
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
9.96%
Nakit Akışının Borca Oranı
0.46
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.87
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 5.18, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.38, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.34 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
5.18
Hisse Başına Net Gelir
0.05
Hisse Başına Defter Değeri
7.38
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7.34
Hisse Başına Özkaynak
7.38
Faiz Hisse Başına Borç
1.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -48.72%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -42.87%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -125.53% ve işletme geliri büyümesi, -125.53%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -76.93%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -77.35%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-48.72%
Brüt Kâr Büyümesi
-42.87%
FVÖK Büyümesi
-125.53%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-125.53%
Net Gelir Artışı
-76.93%
EPS Büyümesi
-77.35%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-77.35%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-12.55%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
187.43%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
155.08%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
29.96%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
53.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-26.64%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
396.12%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
286.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
242.25%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-64.26%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-78.10%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-75.49%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
11.52%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
8.69%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3.57%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
359.06%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-47.69%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
62.86%
Alacaklarda Büyüme
-60.85%
Envanter Büyümesi
14.20%
Varlık Büyümesi
-9.38%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.08%
Borç Büyümesi
-29.56%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-32.76%
SGA Giderlerinde Büyüme
149.63%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,266,519,757.36, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 6.22, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.47%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -17.45%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,266,519,757.36
Gelir Kalitesi
6.22
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.77%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.47%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-17.45%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.95%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-40.65%
Graham Numarası
2.74
Maddi Varlıkların Getirisi
0.21%
Graham Net Net
-5.89
İşletme Sermayesi
3,487,185,706
Maddi Varlık Değeri
5,261,325,736
Net Cari Varlık Değeri
3,487,185,706
Ortalama Alacaklar
7,821,087,130.5
Ortalama Borçlar
5,052,945,502
Ortalama Envanter
3,701,817,519.5
Ödenmemiş Satış Günleri
432
Ödenecek Gün Sayısı
402
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
399
ROIC
-0.16%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.60 ve fiyat defter oranı, 2.60, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.56, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 65.20 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 50.75 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.60
Fiyat / Defter Oranı
2.60
Fiyat / Satış Oranı
3.56
Fiyat Nakit Akış Oranı
50.75
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
25.49
Kurumsal Değer Kat Sayısı
701.95
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.60
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
50.75
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
65.20
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.88
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.11
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
199.61
EV - İşletme Nakit Akışı
75.54
Kazanç Getirisi
0.21%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.09%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
