Basit bir ifadeyle, Kratos Defense & Security Solutions, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 149.164 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.253% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.035%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.001% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.000% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.001%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.023%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $18.45'a yükselirken, en düşük noktası $17.82'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kratos Defense & Security Solutions, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
KTOS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 302.46% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (230.64%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (117.59%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
302.46%
Hızlı Oran
230.64%
Nakit Oranı
117.59%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 53.96% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.51% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.87%
Efektif Vergi Oranı
53.96%
EBT Başına Net Gelir
-2.97%
FVÖK başına EBT
53.16%
Gelir Başına FVÖK
3.51%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.02 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 332.26% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
231
Çalışma Döngüsü
109.85
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
28
Nakit Dönüşüm Döngüsü
82
Alacak Devir Hızı
3.32
Borç Devir Hızı
13.07
Duran Varlık Devir Hızı
3.68
Varlık Devri
0.57
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.66 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.22, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.43, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.66
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.22
Hisse Başına Nakit
2.43
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.33
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
7.90
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.49
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.49
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 11.82%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.17 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 14.12% ve toplam borcun sermayeye oranı, 14.77%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.88 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
11.82%
Borç Özkaynak Oranı
0.17
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
14.12%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
14.77%
Faiz Kapsamı
2.88
Nakit Akışının Borca Oranı
0.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.47
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.95, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.48, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.81 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.95
Hisse Başına Net Gelir
-0.07
Hisse Başına Defter Değeri
7.48
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.81
Hisse Başına Özkaynak
7.48
Faiz Hisse Başına Borç
1.97
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.40
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.45%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.84%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 489.09% ve işletme geliri büyümesi, 489.09%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 73.90%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 74.70%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.45%
Brüt Kâr Büyümesi
15.84%
FVÖK Büyümesi
489.09%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
489.09%
Net Gelir Artışı
73.90%
EPS Büyümesi
74.70%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
74.70%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.92%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.92%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
353.70%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
118.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-52.54%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
33.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
22.86%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
33.17%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
186.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
23.93%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
89.59%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-102.41%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-109.90%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
43.55%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.61%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-6.57%
Alacaklarda Büyüme
0.21%
Envanter Büyümesi
24.46%
Varlık Büyümesi
5.22%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.28%
Borç Büyümesi
6.49%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-0.52%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.62%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,894,416,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -7.16, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 38.68%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -80.37%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,894,416,000
Gelir Kalitesi
-7.16
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.70%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
38.68%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-80.37%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.05%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-117.23%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.44%
Graham Numarası
3.39
Maddi Varlıkların Getirisi
-0.89%
Graham Net Net
-1.81
İşletme Sermayesi
301,700,000
Maddi Varlık Değeri
367,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-39,800,000
Ortalama Alacaklar
328,850,000
Ortalama Borçlar
60,200,000
Ortalama Envanter
140,850,000
Ödenmemiş Satış Günleri
116
Ödenecek Gün Sayısı
30
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
74
ROIC
0.53%
ROE
-0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.12 ve fiyat defter oranı, 2.12, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.73, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 97.67 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 30.24 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.12
Fiyat / Defter Oranı
2.12
Fiyat / Satış Oranı
2.73
Fiyat Nakit Akış Oranı
30.24
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-89.61
Kurumsal Değer Kat Sayısı
47.85
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.12
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
30.24
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
97.67
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.71
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.79
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
37.54
EV - İşletme Nakit Akışı
44.39
Kazanç Getirisi
-0.34%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.48%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
